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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 062 000.00 | | 1 062 000.00 | 1 062 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 789.00 | 1 689.00 | 1 100.00 | 2 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 322.00 | 11 293.00 | 7 029.00 | 18 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 393.00 | | 39 393.00 | 39 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 504.00 | 12 982.00 | 1 109 522.00 | 1 122 504.00 |
BT Marchandises | 92 827.00 | | 92 827.00 | 92 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 683.00 | | 15 683.00 | 15 683.00 |
BZ Autres créances | 5 512.00 | | 5 512.00 | 5 512.00 |
CF Disponibilités | 101 159.00 | | 101 159.00 | 101 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 476.00 | | 221 476.00 | 221 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 980.00 | 12 982.00 | 1 330 998.00 | 1 343 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 102 922.00 | | | 102 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 799.00 | 112 922.00 | | 117 799.00 |
DL TOTAL (I) | 231 721.00 | 122 922.00 | | 231 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 849 711.00 | 944 971.00 | | 849 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 738.00 | 87 328.00 | | 85 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 322.00 | 91 234.00 | | 79 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 767.00 | 65 714.00 | | 39 767.00 |
EA Autres dettes | 44 739.00 | 74 565.00 | | 44 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 277.00 | 1 263 812.00 | | 1 099 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 998.00 | 1 386 733.00 | | 1 330 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 969.00 | 13 038.00 | 18 025.00 | 17 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 969.00 | 13 038.00 | 18 025.00 | 17 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 322.00 | 79 322.00 | | 79 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 477.00 | 130 477.00 | | 130 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 849 711.00 | 80 940.00 | 337 129.00 | 849 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 768.00 | 39 768.00 | | 39 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 882.00 | 26 489.00 | 39 393.00 | 65 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 278.00 | 330 507.00 | 337 129.00 | 1 099 278.00 |