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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 062 000.00 | | 1 062 000.00 | 1 062 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 176.00 | 994.00 | 3 182.00 | 4 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 764.00 | 2 474.00 | 291.00 | 2 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 322.00 | 15 667.00 | 2 654.00 | 18 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 671.00 | | 42 671.00 | 42 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 933.00 | 19 135.00 | 1 110 799.00 | 1 129 933.00 |
BT Marchandises | 115 490.00 | | 115 490.00 | 115 490.00 |
BZ Autres créances | 45 347.00 | | 45 347.00 | 45 347.00 |
CF Disponibilités | 28 421.00 | | 28 421.00 | 28 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 259.00 | | 189 259.00 | 189 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 023.00 | 19 135.00 | 1 301 888.00 | 1 321 023.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 319 933.00 | 212 401.00 | | 319 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 393.00 | 107 532.00 | | 89 393.00 |
DL TOTAL (I) | 420 326.00 | 330 933.00 | | 420 326.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 718 746.00 | 768 969.00 | | 718 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 177.00 | 75 278.00 | | 10 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 621.00 | 98 594.00 | | 93 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 104.00 | 35 837.00 | | 44 104.00 |
EA Autres dettes | 14 913.00 | 29 826.00 | | 14 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 562.00 | 1 008 504.00 | | 881 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 888.00 | 1 339 437.00 | | 1 301 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 580.00 | 1 555.00 | | 17 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 994.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 580.00 | 561.00 | | 17 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 621.00 | 93 621.00 | | 93 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 105.00 | 44 105.00 | | 44 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 090.00 | 25 090.00 | | 25 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 671.00 | | 42 671.00 | 42 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 718 746.00 | 115 643.00 | 348 920.00 | 718 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 179.00 | 47 179.00 | | 47 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 850.00 | 47 179.00 | 42 671.00 | 89 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 562.00 | 278 459.00 | 348 920.00 | 881 562.00 |