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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 062 000.00 | | 1 062 000.00 | 1 062 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 816.00 | 4 213.00 | 603.00 | 4 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 777.00 | 16 908.00 | 2 870.00 | 19 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 251.00 | | 36 251.00 | 36 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 596.00 | 23 873.00 | 1 101 724.00 | 1 125 596.00 |
BT Marchandises | 123 278.00 | | 123 278.00 | 123 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 426.00 | | 31 426.00 | 31 426.00 |
BZ Autres créances | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
CF Disponibilités | 46 684.00 | | 46 684.00 | 46 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 831.00 | | 205 831.00 | 205 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 427.00 | 23 873.00 | 1 307 554.00 | 1 331 427.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 495 521.00 | 409 326.00 | | 495 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 079.00 | 86 195.00 | | 101 079.00 |
DL TOTAL (I) | 607 601.00 | 506 521.00 | | 607 601.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 630 795.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 781.00 | | | 545 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 3 461.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 056.00 | 92 261.00 | | 119 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 073.00 | 43 923.00 | | 35 073.00 |
EA Autres dettes | | 1 555.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 699 954.00 | 771 996.00 | | 699 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 554.00 | 1 278 517.00 | | 1 307 554.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 185.00 | 2 700.00 | 13.00 | 21 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 386.00 | 1 828.00 | | 2 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 799.00 | 873.00 | 13.00 | 18 799.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 056.00 | 119 056.00 | | 119 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 073.00 | 35 073.00 | | 35 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 351.00 | | 35 351.00 | 35 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 545 781.00 | 86 608.00 | 361 122.00 | 545 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 869.00 | 35 869.00 | | 35 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 954.00 | 240 781.00 | 361 122.00 | 699 954.00 |