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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 160.00 | 982.00 | 9 178.00 | 10 160.00 |
AV Immobilisations en cours | 213 343.00 | | 213 343.00 | 213 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 503.00 | 982.00 | 222 521.00 | 223 503.00 |
BZ Autres créances | 73 213.00 | | 73 213.00 | 73 213.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 91 164.00 | | 91 164.00 | 91 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 996.00 | | 196 996.00 | 196 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 500.00 | 982.00 | 419 517.00 | 420 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 527.00 | | | -26 527.00 |
DJ Subventions d’investissement | 108 573.00 | | | 108 573.00 |
DL TOTAL (I) | 282 046.00 | | | 282 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 913.00 | | | 91 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 489.00 | | | 45 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 471.00 | | | 137 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 517.00 | | | 419 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 471.00 | | | 137 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
FN Production immobilisée | | | 213 343.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 478.00 | | | 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 478.00 | | | 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 478.00 | | | 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 698.00 | | | 243 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 225.00 | | | 270 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 527.00 | | | -26 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 223 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 503.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 503.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 982.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 982.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 912.00 | 91 912.00 | | 91 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VB T. V. A. | 72 960.00 | | | 72 960.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 252.00 | | | 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 832.00 | 105 832.00 | | 105 832.00 |
VW T.V.A. | 42 668.00 | 42 668.00 | | 42 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 471.00 | 137 471.00 | | 137 471.00 |