| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 292.00 | 208.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 713.00 | 1 561.00 | 3 152.00 | 4 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 160.00 | 3 928.00 | 6 232.00 | 10 160.00 |
AV Immobilisations en cours | 517 968.00 | 148 159.00 | 369 809.00 | 517 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 341.00 | 153 941.00 | 379 400.00 | 533 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 974.00 | | 39 974.00 | 39 974.00 |
BZ Autres créances | 93 817.00 | | 93 817.00 | 93 817.00 |
CF Disponibilités | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 926.00 | | 135 926.00 | 135 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 266.00 | 153 941.00 | 515 326.00 | 669 266.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -139 054.00 | | | -139 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 750.00 | | | -188 750.00 |
DJ Subventions d’investissement | 107 135.00 | | | 107 135.00 |
DL TOTAL (I) | -70 669.00 | | | -70 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 866.00 | | | 172 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 543.00 | | | 165 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 833.00 | | | 214 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 752.00 | | | 32 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 995.00 | | | 585 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 326.00 | | | 515 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 995.00 | | | 585 995.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 691.00 | | 39 691.00 | 39 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 691.00 | | 39 691.00 | 39 691.00 |
FN Production immobilisée | | | 74 258.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 582.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 115 924.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -189 469.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 13.00 | | | 13.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 719.00 | | | 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 719.00 | | | 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 719.00 | | | 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 570.00 | | | 117 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 319.00 | | | 306 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -188 750.00 | | | -188 750.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 083.00 | | 211 538.00 | 459 083.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 137 280.00 | | 533 340.00 | 137 280.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 137 280.00 | | 532 840.00 | 137 280.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 583.00 | | 211 538.00 | 458 583.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 199.00 | 2 582.00 | | 3 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | 166.00 | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 073.00 | 2 415.00 | | 3 073.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 32 234.00 | 115 924.00 | | 32 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 234.00 | 115 924.00 | | 32 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 234.00 | 115 924.00 | | 32 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 924.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 833.00 | 214 833.00 | | 214 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
UX Autres créances clients | 39 973.00 | 39 973.00 | | 39 973.00 |
VB T. V. A. | 93 816.00 | 93 816.00 | | 93 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 866.00 | 172 866.00 | | 172 866.00 |
VI Groupe et associés | 165 543.00 | 165 543.00 | | 165 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 608.00 | | | 11 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 790.00 | 133 790.00 | | 133 790.00 |
VW T.V.A. | 21 513.00 | 21 513.00 | | 21 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 994.00 | 585 994.00 | | 585 994.00 |