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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 125.00 | 375.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 713.00 | 618.00 | 4 095.00 | 4 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 160.00 | 2 455.00 | 7 705.00 | 10 160.00 |
AV Immobilisations en cours | 443 710.00 | 32 235.00 | 411 475.00 | 443 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 083.00 | 35 434.00 | 423 649.00 | 459 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 974.00 | | 39 974.00 | 39 974.00 |
BZ Autres créances | 148 823.00 | | 148 823.00 | 148 823.00 |
CF Disponibilités | 106 321.00 | | 106 321.00 | 106 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 156.00 | | 295 156.00 | 295 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 239.00 | 35 434.00 | 718 806.00 | 754 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 527.00 | | | -26 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 528.00 | | | -112 528.00 |
DJ Subventions d’investissement | 107 854.00 | | | 107 854.00 |
DL TOTAL (I) | 118 800.00 | | | 118 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 309.00 | | | 161 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 386.00 | | | 125 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 815.00 | | | 225 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 496.00 | | | 87 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 006.00 | | | 600 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 806.00 | | | 718 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 882.00 | | | 438 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 312.00 | | 33 312.00 | 33 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 312.00 | | 33 312.00 | 33 312.00 |
FN Production immobilisée | | | 137 281.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 217.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 32 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 719.00 | | | 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 719.00 | | | 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 719.00 | | | 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 511.00 | | | 180 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 039.00 | | | 293 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 528.00 | | | -112 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 503.00 | | 235 579.00 | 223 503.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 503.00 | | 235 079.00 | 223 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 982.00 | 2 216.00 | | 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 125.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 982.00 | 2 091.00 | | 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 32 234.00 | 32 234.00 | | 32 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 234.00 | 32 234.00 | | 32 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 234.00 | 32 234.00 | | 32 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 234.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 815.00 | 225 815.00 | | 225 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
UX Autres créances clients | 39 973.00 | 39 973.00 | | 39 973.00 |
VB T. V. A. | 146 235.00 | 146 235.00 | | 146 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 309.00 | 184.00 | 161 124.00 | 161 309.00 |
VI Groupe et associés | 125 386.00 | 125 386.00 | | 125 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 161 124.00 | | | 161 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 835.00 | 188 835.00 | | 188 835.00 |
VW T.V.A. | 76 787.00 | 76 787.00 | | 76 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 005.00 | 438 881.00 | 161 124.00 | 600 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |