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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 484 000.00 | | 484 000.00 | 484 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 034.00 | 70.00 | 964.00 | 1 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 685.00 | 3 282.00 | 14 403.00 | 17 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 679.00 | 3 352.00 | 502 327.00 | 505 679.00 |
BT Marchandises | 83 158.00 | | 83 158.00 | 83 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
BZ Autres créances | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
CF Disponibilités | 148 471.00 | | 148 471.00 | 148 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 624.00 | | 7 624.00 | 7 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 210.00 | | 246 210.00 | 246 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 888.00 | 3 352.00 | 748 536.00 | 751 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 706.00 | | | 54 706.00 |
DL TOTAL (I) | 89 706.00 | | | 89 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 934.00 | | | 324 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 751.00 | | | 161 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 395.00 | | | 128 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 907.00 | | | 29 907.00 |
EA Autres dettes | 13 844.00 | | | 13 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 830.00 | | | 658 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 536.00 | | | 748 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 793.00 | | | 199 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 973 009.00 | | 973 009.00 | 973 009.00 |
FG Production vendue services | 24 007.00 | | 24 007.00 | 24 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 997 016.00 | | 997 016.00 | 997 016.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 004 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 764 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 352.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 932 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450.00 | | | 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 460.00 | | | 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 460.00 | | | 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 693.00 | | | 14 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 005 387.00 | | | 1 005 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 950 681.00 | | | 950 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 706.00 | | | 54 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 505 679.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 484 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 484 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 719.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 960.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 352.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 352.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 395.00 | 128 395.00 | | 128 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 640.00 | 12 640.00 | | 12 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 844.00 | 13 844.00 | | 13 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
UX Autres créances clients | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 124.00 | | | 124.00 |
VB T. V. A. | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324 934.00 | 27 648.00 | 113 826.00 | 324 934.00 |
VI Groupe et associés | 161 751.00 | | 161 751.00 | 161 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 066.00 | | | 25 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 541.00 | 14 581.00 | 2 960.00 | 17 541.00 |
VW T.V.A. | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 830.00 | 199 793.00 | 275 577.00 | 658 830.00 |