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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 484 000.00 | | 484 000.00 | 484 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 459.00 | 37 131.00 | 65 328.00 | 102 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 453.00 | 38 165.00 | 552 288.00 | 590 453.00 |
BT Marchandises | 127 577.00 | | 127 577.00 | 127 577.00 |
BZ Autres créances | 25 591.00 | | 25 591.00 | 25 591.00 |
CF Disponibilités | 596 090.00 | | 596 090.00 | 596 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 923.00 | | 6 923.00 | 6 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 181.00 | | 756 180.00 | 756 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 634.00 | 38 165.00 | 1 308 468.00 | 1 346 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 486 274.00 | 275 314.00 | | 486 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 238.00 | 210 960.00 | | 273 238.00 |
DL TOTAL (I) | 798 012.00 | 524 774.00 | | 798 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 409.00 | 241 027.00 | | 212 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 284.00 | 15 714.00 | | 16 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 512.00 | 201 855.00 | | 184 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 664.00 | 105 652.00 | | 88 664.00 |
EA Autres dettes | 2 462.00 | 2 521.00 | | 2 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 126.00 | 9 903.00 | | 6 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 456.00 | 576 672.00 | | 510 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 468.00 | 1 101 446.00 | | 1 308 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 712.00 | 348 549.00 | | 310 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 704.00 | | 21 749.00 | 568 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 590 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 484 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 484 000.00 | | | 484 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 745.00 | | 21 749.00 | 81 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 302.00 | 15 864.00 | | 22 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 302.00 | 15 864.00 | | 22 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 512.00 | 184 512.00 | | 184 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 265.00 | 19 265.00 | | 19 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 096.00 | 43 096.00 | | 43 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 218.00 | 20 218.00 | | 20 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
VB T. V. A. | 14 135.00 | 14 135.00 | | 14 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 409.00 | 28 949.00 | 119 181.00 | 212 409.00 |
VI Groupe et associés | 16 284.00 | | 16 284.00 | 16 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 618.00 | | | 28 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 456.00 | 11 456.00 | | 11 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 474.00 | 32 514.00 | 2 960.00 | 35 474.00 |
VW T.V.A. | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 456.00 | 310 712.00 | 135 466.00 | 510 456.00 |