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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 484 000.00 | | 484 000.00 | 484 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 034.00 | 846.00 | 188.00 | 1 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 710.00 | 21 456.00 | 59 254.00 | 80 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 704.00 | 22 302.00 | 546 403.00 | 568 704.00 |
BT Marchandises | 70 786.00 | | 70 786.00 | 70 786.00 |
BZ Autres créances | 20 909.00 | | 20 909.00 | 20 909.00 |
CF Disponibilités | 457 482.00 | | 457 482.00 | 457 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 044.00 | | 555 044.00 | 555 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 748.00 | 22 302.00 | 1 101 446.00 | 1 123 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 275 314.00 | 187 479.00 | | 275 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 960.00 | 87 836.00 | | 210 960.00 |
DL TOTAL (I) | 524 774.00 | 313 814.00 | | 524 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 027.00 | 269 318.00 | | 241 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 714.00 | 102 599.00 | | 15 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 855.00 | 120 585.00 | | 201 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 652.00 | 81 532.00 | | 105 652.00 |
EA Autres dettes | 2 521.00 | 4 806.00 | | 2 521.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 903.00 | 13 680.00 | | 9 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 672.00 | 592 520.00 | | 576 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 446.00 | 906 334.00 | | 1 101 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 549.00 | 248 894.00 | | 348 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 049.00 | | 33 152.00 | 549 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 497.00 | 568 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 484 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 497.00 | 81 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 484 000.00 | | | 484 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 089.00 | | 33 152.00 | 62 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 951.00 | 12 712.00 | 5 362.00 | 14 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 951.00 | 12 712.00 | 5 362.00 | 14 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 855.00 | 201 855.00 | | 201 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 537.00 | 13 537.00 | | 13 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 252.00 | 45 252.00 | | 45 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 189.00 | 45 189.00 | | 45 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 903.00 | 9 903.00 | | 9 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
VB T. V. A. | 14 398.00 | 14 398.00 | | 14 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241 027.00 | 28 618.00 | 117 819.00 | 241 027.00 |
VI Groupe et associés | 15 714.00 | | 15 714.00 | 15 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 291.00 | | | 28 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 736.00 | 26 776.00 | 2 960.00 | 29 736.00 |
VW T.V.A. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 672.00 | 348 549.00 | 133 533.00 | 576 672.00 |