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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 353.00 | 10 353.00 | | 10 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 325.00 | 159 335.00 | 19 991.00 | 179 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 519.00 | 501 622.00 | 63 897.00 | 565 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 452.00 | 671 310.00 | 84 142.00 | 755 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 137 238.00 | 11 197.00 | 3 126 041.00 | 3 137 238.00 |
BZ Autres créances | 172 219.00 | | 172 219.00 | 172 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144 695.00 | | 144 695.00 | 144 695.00 |
CF Disponibilités | 343 935.00 | | 343 935.00 | 343 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 917.00 | | 4 917.00 | 4 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 803 003.00 | 11 197.00 | 3 791 806.00 | 3 803 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 558 455.00 | 682 507.00 | 3 875 948.00 | 4 558 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 823 833.00 | 2 639 548.00 | | 2 823 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 723.00 | 184 284.00 | | 169 723.00 |
DL TOTAL (I) | 3 048 555.00 | 2 878 833.00 | | 3 048 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 664.00 | 26 231.00 | | 30 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 796 729.00 | 737 172.00 | | 796 729.00 |
EA Autres dettes | | 42 970.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 827 393.00 | 806 372.00 | | 827 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 875 948.00 | 3 685 205.00 | | 3 875 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 248 844.00 | | 2 248 844.00 | 2 248 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 248 844.00 | | 2 248 844.00 | 2 248 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 444.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 280 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 126 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 204.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 007 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 228.00 | 4 833.00 | | 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228.00 | 4 833.00 | | 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 227.00 | 4 833.00 | | 227.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 208.00 | 78 394.00 | | 68 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 127.00 | 55 729.00 | | 35 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 280 520.00 | 2 294 505.00 | | 2 280 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 110 798.00 | 2 110 221.00 | | 2 110 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 723.00 | 184 284.00 | | 169 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 005.00 | | | 764 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 755 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 744 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 353.00 | | | 10 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 397.00 | | | 753 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255.00 | | | 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 416.00 | 42 204.00 | 13 310.00 | 642 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 353.00 | | | 10 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 063.00 | 42 204.00 | 13 310.00 | 632 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 664.00 | 30 664.00 | | 30 664.00 |
UX Autres créances clients | 3 137 238.00 | | | 3 137 238.00 |
VP Divers | 172 219.00 | | | 172 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 796 729.00 | 796 729.00 | | 796 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 314 374.00 | 3 300 983.00 | 13 391.00 | 3 314 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 393.00 | 827 393.00 | | 827 393.00 |