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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 433.00 | 56 433.00 | | 56 433.00 |
AH Fonds commercial | 215 735.00 | | 215 735.00 | 215 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 211.00 | 241 673.00 | 232 538.00 | 474 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 109.00 | | 135 109.00 | 135 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 079.00 | 298 106.00 | 671 973.00 | 970 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 268 311.00 | | 268 311.00 | 268 311.00 |
BT Marchandises | 68 164.00 | | 68 164.00 | 68 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 477.00 | 11 785.00 | 643 692.00 | 655 477.00 |
BZ Autres créances | 88 107.00 | | 88 107.00 | 88 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 957 664.00 | | 1 957 664.00 | 1 957 664.00 |
CF Disponibilités | 963 741.00 | | 963 741.00 | 963 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 082 764.00 | 11 785.00 | 4 070 979.00 | 4 082 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 052 843.00 | 309 891.00 | 4 742 952.00 | 5 052 843.00 |
CU Autres participations | 85 191.00 | | 85 191.00 | 85 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 944.00 | | | 129 944.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 18 182.00 | | | 18 182.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 994.00 | | | 12 994.00 |
DH Report à nouveau | 1 778 147.00 | | | 1 778 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 680.00 | | | 308 680.00 |
DL TOTAL (I) | 2 247 947.00 | | | 2 247 947.00 |
DP Provisions pour risques | 154 395.00 | | | 154 395.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 395.00 | | | 154 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 152.00 | | | 38 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 830 512.00 | | | 830 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 327 314.00 | | | 327 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 948 121.00 | | | 948 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 101.00 | | | 176 101.00 |
EA Autres dettes | 20 409.00 | | | 20 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 340 610.00 | | | 2 340 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 742 952.00 | | | 4 742 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 009 198.00 | | | 2 009 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 573.00 | | 5 146.00 | 973 573.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 052.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 052.00 | 223 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 640.00 | 970 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 588.00 | 474 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 168.00 | | | 272 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 773.00 | | 4 026.00 | 471 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 632.00 | | 1 120.00 | 229 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 271.00 | 31 423.00 | 1 588.00 | 268 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 433.00 | | | 56 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 838.00 | 31 423.00 | 1 588.00 | 211 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 000.00 | 92 395.00 | 22 000.00 | 84 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 957.00 | 6 895.00 | 2 067.00 | 6 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 957.00 | 6 895.00 | 2 067.00 | 6 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 957.00 | 99 290.00 | 24 067.00 | 90 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 948 121.00 | 948 121.00 | | 948 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 234.00 | 75 234.00 | | 75 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 137.00 | 74 137.00 | | 74 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 409.00 | 20 409.00 | | 20 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 109.00 | | | 135 109.00 |
UX Autres créances clients | 638 849.00 | | | 638 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 356.00 | | | 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 628.00 | | | 16 628.00 |
VB T. V. A. | 712.00 | | | 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 152.00 | 34 055.00 | 4 097.00 | 38 152.00 |
VI Groupe et associés | 830 512.00 | 830 512.00 | | 830 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 763.00 | | | 58 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 296.00 | 22 296.00 | | 22 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 745.00 | | | 7 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 693.00 | 807 956.00 | 151 737.00 | 959 693.00 |
VW T.V.A. | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 013 295.00 | 2 009 198.00 | 4 097.00 | 2 013 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 971.00 | | | 17 971.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 99 623.00 | | | 99 623.00 |
ST Autres comptes | 1 459 870.00 | | | 1 459 870.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 580 203.00 | | | 580 203.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 99 144.00 | | | 99 144.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 904.00 | | | 36 904.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 875.00 | | | 54 875.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 834 565.00 | | | 834 565.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 860 326.00 | | | 860 326.00 |
ZE Dividendes | 64 972.00 | | | 64 972.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 241 150.00 | | | 2 241 150.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |