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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
AH Fonds commercial | 215 735.00 | | 215 735.00 | 215 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 454.00 | 272 790.00 | 202 664.00 | 475 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 260.00 | | 136 260.00 | 136 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 028.00 | 327 790.00 | 643 238.00 | 971 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223 910.00 | | 223 910.00 | 223 910.00 |
BT Marchandises | 52 095.00 | | 52 095.00 | 52 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 972.00 | | 5 972.00 | 5 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 211.00 | 15 942.00 | 406 269.00 | 422 211.00 |
BZ Autres créances | 196 211.00 | | 196 211.00 | 196 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 038 496.00 | | 2 038 496.00 | 2 038 496.00 |
CF Disponibilités | 725 384.00 | | 725 384.00 | 725 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 214.00 | | 45 214.00 | 45 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 709 493.00 | 15 942.00 | 3 693 551.00 | 3 709 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 680 521.00 | 343 732.00 | 4 336 789.00 | 4 680 521.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 978.00 | | | 13 978.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 061.00 | | | 35 061.00 |
CU Autres participations | 85 191.00 | | 85 191.00 | 85 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 944.00 | | | 129 944.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 18 182.00 | | | 18 182.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 994.00 | | | 12 994.00 |
DH Report à nouveau | 1 878 917.00 | | | 1 878 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 386.00 | | | 113 386.00 |
DL TOTAL (I) | 2 153 422.00 | | | 2 153 422.00 |
DP Provisions pour risques | 186 100.00 | | | 186 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 186 100.00 | | | 186 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 791 777.00 | | | 791 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 249 955.00 | | | 249 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 805 130.00 | | | 805 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 049.00 | | | 144 049.00 |
EA Autres dettes | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 997 267.00 | | | 11 997 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 336 789.00 | | | 4 336 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 747 312.00 | | | 1 747 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 751.00 | | | 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 079.00 | | 3 114.00 | 970 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 732.00 | 224 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 165.00 | 971 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 433.00 | 270 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 475 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 168.00 | | | 272 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 211.00 | | 1 243.00 | 474 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 700.00 | | 1 872.00 | 223 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 106.00 | 31 117.00 | 1 433.00 | 298 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 433.00 | | 1 433.00 | 56 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 673.00 | 31 117.00 | | 241 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 395.00 | 57 000.00 | 25 295.00 | 154 395.00 |
6T Sur comptes clients | 11 785.00 | 11 590.00 | 7 433.00 | 11 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 785.00 | 11 590.00 | 7 433.00 | 11 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 180.00 | 68 590.00 | 32 728.00 | 166 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 805 130.00 | 805 130.00 | | 805 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 146.00 | 55 146.00 | | 55 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 833.00 | 56 833.00 | | 56 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 260.00 | 13 978.00 | 122 282.00 | 136 260.00 |
UX Autres créances clients | 387 150.00 | 387 150.00 | | 387 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 061.00 | | 35 061.00 | 35 061.00 |
VB T. V. A. | 78 064.00 | 78 064.00 | | 78 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VI Groupe et associés | 791 777.00 | 791 777.00 | | 791 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 179.00 | | | 34 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 136.00 | 111 136.00 | | 111 136.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 327.00 | 20 327.00 | | 20 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 214.00 | 45 214.00 | | 45 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 896.00 | 642 553.00 | 157 344.00 | 799 896.00 |
VW T.V.A. | 11 743.00 | 11 743.00 | | 11 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 747 312.00 | 1 747 312.00 | | 1 747 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 851.00 | | | 16 851.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100 560.00 | | | 100 560.00 |
ST Autres comptes | 1 372 476.00 | | | 1 372 476.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 589 453.00 | | | 589 453.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 90 794.00 | | | 90 794.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 960.00 | | | 32 960.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 811.00 | | | 49 811.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 781 209.00 | | | 781 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 756 190.00 | | | 756 190.00 |
ZE Dividendes | 207 910.00 | | | 207 910.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 154 497.00 | | | 2 154 497.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |