| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 124 674.00 | | 124 674.00 | 124 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 784.00 | 49 729.00 | 1 055.00 | 50 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 459.00 | 49 729.00 | 125 730.00 | 175 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 659.00 | 122 826.00 | 239 833.00 | 362 659.00 |
BZ Autres créances | 64 461.00 | | 64 461.00 | 64 461.00 |
CF Disponibilités | 581 672.00 | | 581 672.00 | 581 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 931.00 | | 9 931.00 | 9 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 725.00 | 122 826.00 | 895 898.00 | 1 018 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 184.00 | 172 555.00 | 1 021 629.00 | 1 194 184.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 465 455.00 | | | 465 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 993.00 | | | 35 993.00 |
DL TOTAL (I) | 567 449.00 | | | 567 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198.00 | | | 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 630.00 | | | 262 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 335.00 | | | 128 335.00 |
EA Autres dettes | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 692.00 | | | 61 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 179.00 | | | 454 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 629.00 | | | 1 021 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 179.00 | | | 454 179.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 459.00 | | | 175 459.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 674.00 | | | 124 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 784.00 | | | 50 784.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 106.00 | 623.00 | | 49 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 106.00 | 623.00 | | 49 106.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 123 960.00 | | 1 134.00 | 123 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 960.00 | | 1 134.00 | 123 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 960.00 | | 1 134.00 | 123 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 134.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 630.00 | 262 630.00 | | 262 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 886.00 | 49 886.00 | | 49 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 754.00 | 11 754.00 | | 11 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 692.00 | 61 692.00 | | 61 692.00 |
UX Autres créances clients | 362 659.00 | | | 362 659.00 |
VB T. V. A. | 44 594.00 | | | 44 594.00 |
VI Groupe et associés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 993.00 | | | 17 993.00 |
VP Divers | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353.00 | | | 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 931.00 | | | 9 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 052.00 | 437 052.00 | | 437 052.00 |
VW T.V.A. | 61 433.00 | 61 433.00 | | 61 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 179.00 | 454 179.00 | | 454 179.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
ST Autres comptes | 42 423.00 | | | 42 423.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 045.00 | | | 60 045.00 |
YT Sous‐traitance | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14.00 | | | 14.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 657.00 | | | 148 657.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 377.00 | | | 91 377.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 433 697.00 | | | 433 697.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |