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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 124 674.00 | | 124 674.00 | 124 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 166.00 | 52 549.00 | 10 617.00 | 63 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 841.00 | 52 549.00 | 135 292.00 | 187 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 484.00 | 147 918.00 | 228 565.00 | 376 484.00 |
BZ Autres créances | 45 322.00 | | 45 322.00 | 45 322.00 |
CF Disponibilités | 677 088.00 | | 677 088.00 | 677 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 573.00 | | 7 573.00 | 7 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 468.00 | 147 918.00 | 958 549.00 | 1 106 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 310.00 | 200 468.00 | 1 093 842.00 | 1 294 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 546 958.00 | | | 546 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 599.00 | | | 44 599.00 |
DL TOTAL (I) | 657 558.00 | | | 657 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 661.00 | | | 246 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 598.00 | | | 134 598.00 |
EA Autres dettes | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 484.00 | | | 50 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 283.00 | | | 436 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 842.00 | | | 1 093 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 283.00 | | | 436 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 842.00 | | | 187 842.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 675.00 | | | 124 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 167.00 | | | 63 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 734.00 | 2 815.00 | | 49 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 734.00 | 2 815.00 | | 49 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 662.00 | 246 662.00 | | 246 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 599.00 | 134 599.00 | | 134 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 484.00 | 50 484.00 | | 50 484.00 |
UX Autres créances clients | 376 484.00 | 376 484.00 | | 376 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 323.00 | 45 323.00 | | 45 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 380.00 | 429 380.00 | | 429 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 284.00 | 436 284.00 | | 436 284.00 |