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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 124 674.00 | | 124 674.00 | 124 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 166.00 | 49 734.00 | 13 432.00 | 63 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 841.00 | 49 734.00 | 138 107.00 | 187 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 028.00 | 131 648.00 | 238 380.00 | 370 028.00 |
BZ Autres créances | 43 105.00 | | 43 105.00 | 43 105.00 |
CF Disponibilités | 613 767.00 | | 613 767.00 | 613 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 017.00 | | 8 017.00 | 8 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 919.00 | 131 648.00 | 903 270.00 | 1 034 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 761.00 | 181 382.00 | 1 041 378.00 | 1 222 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 501 449.00 | | | 501 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 508.00 | | | 45 508.00 |
DL TOTAL (I) | 612 958.00 | | | 612 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532.00 | | | 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 658.00 | | | 232 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 314.00 | | | 130 314.00 |
EA Autres dettes | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 074.00 | | | 63 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 419.00 | | | 428 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 378.00 | | | 1 041 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 419.00 | | | 428 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 459.00 | | 13 000.00 | 175 459.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 617.00 | 187 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 617.00 | 63 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 674.00 | | | 124 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 784.00 | | 13 000.00 | 50 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 729.00 | 623.00 | 617.00 | 49 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 729.00 | 623.00 | 617.00 | 49 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 122 826.00 | 8 822.00 | | 122 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 826.00 | 8 822.00 | | 122 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 826.00 | 8 822.00 | | 122 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 822.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 658.00 | 232 658.00 | | 232 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 352.00 | 52 352.00 | | 52 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 947.00 | 12 947.00 | | 12 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 074.00 | 63 074.00 | | 63 074.00 |
UX Autres créances clients | 370 028.00 | 370 028.00 | | 370 028.00 |
VB T. V. A. | 38 503.00 | 38 503.00 | | 38 503.00 |
VI Groupe et associés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 151.00 | 421 151.00 | | 421 151.00 |
VW T.V.A. | 63 599.00 | 63 599.00 | | 63 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 419.00 | 428 419.00 | | 428 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 733.00 | | | 733.00 |
ST Autres comptes | 38 589.00 | | | 38 589.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 278.00 | | | 59 278.00 |
YT Sous‐traitance | 330 012.00 | | | 330 012.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 190.00 | | | 155 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 203.00 | | | 96 203.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 430 335.00 | | | 430 335.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |