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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 202.00 | 12 029.00 | 10 174.00 | 22 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 863.00 | 74 195.00 | 72 668.00 | 146 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 693.00 | 91 029.00 | 86 664.00 | 177 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 605 544.00 | 36 504.00 | 569 040.00 | 605 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 504.00 | 13 178.00 | 591 326.00 | 604 504.00 |
BZ Autres créances | 32 858.00 | | 32 858.00 | 32 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
CF Disponibilités | 96 806.00 | | 96 806.00 | 96 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 892.00 | | 10 892.00 | 10 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 355 307.00 | 49 682.00 | 1 305 625.00 | 1 355 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 000.00 | 140 711.00 | 1 392 289.00 | 1 533 000.00 |
CU Autres participations | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 540 040.00 | 485 718.00 | | 540 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 241.00 | 108 645.00 | | 71 241.00 |
DL TOTAL (I) | 644 820.00 | 627 902.00 | | 644 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 555.00 | 31 790.00 | | 51 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 484.00 | 22 422.00 | | 24 484.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 825.00 | | | 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 087.00 | 483 594.00 | | 438 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 070.00 | 192 386.00 | | 216 070.00 |
EA Autres dettes | 16 449.00 | 11 167.00 | | 16 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 291.00 | | | 30 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 469.00 | 741 359.00 | | 747 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 289.00 | 1 369 261.00 | | 1 392 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 502.00 | 734 517.00 | | 708 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 282.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 765 291.00 | 46 218.00 | 2 811 509.00 | 2 765 291.00 |
FG Production vendue services | 121 491.00 | 1 551.00 | 123 042.00 | 121 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 886 782.00 | 47 770.00 | 2 934 552.00 | 2 886 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 003 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 644 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 307.00 | |
GE Autres charges | | | 13 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 905 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 126.00 | 11 676.00 | | 24 126.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 236.00 | 189.00 | | 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 542.00 | 11 792.00 | | 7 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 777.00 | 11 982.00 | | 7 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | | | 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 446.00 | 13 242.00 | | 2 446.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 118.00 | | | 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 621.00 | 13 242.00 | | 2 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 157.00 | -1 260.00 | | 5 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 922.00 | 46 798.00 | | 25 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 011 220.00 | 2 931 531.00 | | 3 011 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 939 979.00 | 2 822 886.00 | | 2 939 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 241.00 | 108 645.00 | | 71 241.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 870.00 | 10 687.00 | | 17 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 882.00 | | 64 881.00 | 127 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 410.00 | 3 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 070.00 | 177 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 660.00 | 169 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 844.00 | | 64 881.00 | 117 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 441.00 | 24 212.00 | 12 623.00 | 79 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 635.00 | 24 212.00 | 12 623.00 | 74 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 146.00 | 36 504.00 | 33 146.00 | 33 146.00 |
6T Sur comptes clients | 19 945.00 | 4 803.00 | 11 571.00 | 19 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 092.00 | 41 307.00 | 44 717.00 | 53 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 092.00 | 41 307.00 | 44 717.00 | 53 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 307.00 | 44 717.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 087.00 | 438 087.00 | | 438 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 879.00 | 69 879.00 | | 69 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 950.00 | 101 950.00 | | 101 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 449.00 | 16 449.00 | | 16 449.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 291.00 | 30 291.00 | | 30 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
UX Autres créances clients | 577 846.00 | | | 577 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42.00 | | | 42.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 658.00 | | | 26 658.00 |
VB T. V. A. | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 555.00 | 12 588.00 | 29 834.00 | 51 555.00 |
VI Groupe et associés | 24 484.00 | 24 484.00 | | 24 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 008.00 | | | 11 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 849.00 | | | 25 849.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 921.00 | 8 921.00 | | 8 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504.00 | | | 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 892.00 | | | 10 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 700.00 | 650 700.00 | | 650 700.00 |
VW T.V.A. | 35 319.00 | 35 319.00 | | 35 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 644.00 | 707 677.00 | 29 834.00 | 746 644.00 |