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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 248.00 | 6 982.00 | 3 266.00 | 10 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 060.00 | 23 504.00 | 9 555.00 | 33 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 752.00 | 110 455.00 | 45 297.00 | 155 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 001.00 | 140 942.00 | 62 059.00 | 203 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 820 017.00 | 57 973.00 | 762 044.00 | 820 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722 236.00 | 20 723.00 | 701 513.00 | 722 236.00 |
BZ Autres créances | 12 777.00 | | 12 777.00 | 12 777.00 |
CF Disponibilités | 35 795.00 | | 35 795.00 | 35 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 938.00 | | 62 938.00 | 62 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 653 763.00 | 78 696.00 | 1 575 067.00 | 1 653 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 763.00 | 219 638.00 | 1 637 125.00 | 1 856 763.00 |
CU Autres participations | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 702 619.00 | | | 702 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 713.00 | | | 107 713.00 |
DL TOTAL (I) | 843 871.00 | | | 843 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 623.00 | | | 32 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 575.00 | | | 18 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 046.00 | | | 546 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 524.00 | | | 180 524.00 |
EA Autres dettes | 13 487.00 | | | 13 487.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 255.00 | | | 793 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 125.00 | | | 1 637 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 986.00 | | | 777 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 521.00 | | 17 741.00 | 185 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 261.00 | 203 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 261.00 | 188 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 034.00 | | 4 214.00 | 6 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 572.00 | | 13 501.00 | 175 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 914.00 | | 26.00 | 3 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 310.00 | 21 646.00 | 15.00 | 119 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 034.00 | 948.00 | | 6 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 276.00 | 20 698.00 | 15.00 | 113 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 56 488.00 | 57 973.00 | 56 488.00 | 56 488.00 |
6T Sur comptes clients | 22 313.00 | 350.00 | 1 939.00 | 22 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 800.00 | 58 323.00 | 58 427.00 | 78 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 800.00 | 58 323.00 | 58 427.00 | 78 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 322.00 | 58 427.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 046.00 | 546 046.00 | | 546 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 394.00 | 55 394.00 | | 55 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 038.00 | 73 038.00 | | 73 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 487.00 | 13 487.00 | | 13 487.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
UX Autres créances clients | 689 746.00 | 689 746.00 | | 689 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 490.00 | 32 490.00 | | 32 490.00 |
VB T. V. A. | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 623.00 | 17 354.00 | 15 269.00 | 32 623.00 |
VI Groupe et associés | 18 575.00 | 18 575.00 | | 18 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 245.00 | | | 25 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 834.00 | | | 13 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VP Divers | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 938.00 | 62 938.00 | | 62 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 417.00 | 800 417.00 | | 800 417.00 |
VW T.V.A. | 41 285.00 | 41 285.00 | | 41 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 255.00 | 775 986.00 | 15 269.00 | 791 255.00 |