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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 706.00 | 10 487.00 | 219.00 | 10 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 377.00 | 33 019.00 | 17 357.00 | 50 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 289.00 | 160 992.00 | 86 297.00 | 247 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 779.00 | 204 498.00 | 108 280.00 | 312 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 923 435.00 | 32 201.00 | 891 234.00 | 923 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758 541.00 | 6 868.00 | 751 673.00 | 758 541.00 |
BZ Autres créances | 4 909.00 | | 4 909.00 | 4 909.00 |
CF Disponibilités | 120 429.00 | | 120 429.00 | 120 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 248.00 | | 22 248.00 | 22 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 829 562.00 | 39 069.00 | 1 790 493.00 | 1 829 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 142 341.00 | 243 567.00 | 1 898 773.00 | 2 142 341.00 |
CU Autres participations | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 630 452.00 | | | 630 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 025.00 | | | 59 025.00 |
DL TOTAL (I) | 909 476.00 | | | 909 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 912.00 | | | 254 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 309.00 | | | 16 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 198.00 | | | 429 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 295.00 | | | 262 295.00 |
EA Autres dettes | 26 583.00 | | | 26 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 297.00 | | | 989 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 898 773.00 | | | 1 898 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 953.00 | | | 836 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 493.00 | | 88 833.00 | 239 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 548.00 | 312 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 548.00 | 297 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 706.00 | | | 10 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 766.00 | | 88 447.00 | 224 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 021.00 | | 386.00 | 4 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 458.00 | 27 426.00 | 15 386.00 | 192 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 334.00 | 153.00 | | 10 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 123.00 | 27 274.00 | 15 386.00 | 182 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 952.00 | 32 201.00 | 20 952.00 | 20 952.00 |
6T Sur comptes clients | 7 313.00 | | 445.00 | 7 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 265.00 | 32 201.00 | 21 397.00 | 28 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 265.00 | 32 201.00 | 21 397.00 | 28 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 201.00 | 21 397.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 198.00 | 429 198.00 | | 429 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 545.00 | 131 545.00 | | 131 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 722.00 | 63 722.00 | | 63 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 583.00 | 26 583.00 | | 26 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
UX Autres créances clients | 748 010.00 | 748 010.00 | | 748 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 532.00 | 10 532.00 | | 10 532.00 |
VB T. V. A. | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 912.00 | 102 568.00 | 152 344.00 | 254 912.00 |
VI Groupe et associés | 16 309.00 | 16 309.00 | | 16 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 250.00 | | | 67 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 042.00 | | | 34 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 138.00 | 14 138.00 | | 14 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 248.00 | 22 248.00 | | 22 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 525.00 | 785 698.00 | 2 826.00 | 788 525.00 |
VW T.V.A. | 46 838.00 | 46 838.00 | | 46 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 297.00 | 836 953.00 | 152 344.00 | 989 297.00 |