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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 398.00 | 8 372.00 | 3 026.00 | 11 398.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 620.00 | 2 053.00 | 2 567.00 | 4 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 334.00 | 7 724.00 | 6 610.00 | 14 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 426.00 | 18 149.00 | 12 277.00 | 30 426.00 |
BT Marchandises | 63 810.00 | | 63 810.00 | 63 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 492.00 | 1 090.00 | 116 402.00 | 117 492.00 |
BZ Autres créances | 265 378.00 | | 265 378.00 | 265 378.00 |
CF Disponibilités | 203 113.00 | | 203 113.00 | 203 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 866.00 | 1 090.00 | 650 776.00 | 651 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 293.00 | 19 239.00 | 663 053.00 | 682 293.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 146 862.00 | 120 537.00 | | 146 862.00 |
DH Report à nouveau | 68 735.00 | 68 735.00 | | 68 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 830.00 | 26 325.00 | | 46 830.00 |
DL TOTAL (I) | 270 813.00 | 223 982.00 | | 270 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 743.00 | 50 783.00 | | 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 263.00 | 85 712.00 | | 305 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 884.00 | 30 205.00 | | 45 884.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 252.00 | 1 319.00 | | 2 252.00 |
EA Autres dettes | 37 989.00 | 32 837.00 | | 37 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 241.00 | 200 966.00 | | 392 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 053.00 | 424 948.00 | | 663 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 241.00 | 200 965.00 | | 392 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 743.00 | 50 783.00 | | 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 907.00 | | 6 519.00 | 23 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 798.00 | | 220.00 | 15 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 035.00 | | 6 299.00 | 8 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 185.00 | 5 964.00 | | 12 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 197.00 | 4 228.00 | | 6 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 988.00 | 1 736.00 | | 5 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 263.00 | 305 263.00 | | 305 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 323.00 | 16 323.00 | | 16 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 044.00 | 13 044.00 | | 13 044.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 989.00 | 37 989.00 | | 37 989.00 |
UX Autres créances clients | 109 847.00 | | | 109 847.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 645.00 | | | 7 645.00 |
VB T. V. A. | 16 193.00 | | | 16 193.00 |
VC Groupe et associés | 160 566.00 | | | 160 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VI Groupe et associés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 631.00 | | | 6 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 869.00 | | | 80 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 943.00 | 384 943.00 | | 384 943.00 |
VW T.V.A. | 15 393.00 | 15 393.00 | | 15 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 241.00 | 392 241.00 | | 392 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 765.00 | 4 545.00 | | 1 765.00 |
ST Autres comptes | 158 625.00 | 98 448.00 | | 158 625.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 628.00 | 1 880.00 | | 5 628.00 |
YT Sous‐traitance | 73 844.00 | 111 556.00 | | 73 844.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 91 828.00 | 89 806.00 | | 91 828.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 238.00 | 2 354.00 | | 3 238.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 003.00 | 6 899.00 | | 5 003.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 551 314.00 | 495 466.00 | | 551 314.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 434 095.00 | 416 797.00 | | 434 095.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 329 925.00 | 301 690.00 | | 329 925.00 |