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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 398.00 | 11 398.00 | | 11 398.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 620.00 | 7 759.00 | 11 861.00 | 19 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 313.00 | 16 638.00 | 4 675.00 | 21 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 605.00 | 35 794.00 | 17 811.00 | 53 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
BT Marchandises | 156 272.00 | | 156 272.00 | 156 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 808.00 | 2 390.00 | 240 418.00 | 242 808.00 |
BZ Autres créances | 819 381.00 | | 819 381.00 | 819 381.00 |
CF Disponibilités | 305 676.00 | | 305 676.00 | 305 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 789.00 | | 11 789.00 | 11 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 539 606.00 | 2 390.00 | 1 537 216.00 | 1 539 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 212.00 | 38 184.00 | 1 555 027.00 | 1 593 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 7 622.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 124 562.00 | 199 146.00 | | 124 562.00 |
DH Report à nouveau | 68 735.00 | 68 735.00 | | 68 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 424.00 | 17 794.00 | | -18 424.00 |
DL TOTAL (I) | 275 636.00 | 294 060.00 | | 275 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 746.00 | 97 833.00 | | 800 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 871.00 | 436 866.00 | | 360 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 796.00 | 89 856.00 | | 80 796.00 |
EA Autres dettes | 36 869.00 | 46 474.00 | | 36 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 279 391.00 | 671 138.00 | | 1 279 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 027.00 | 965 198.00 | | 1 555 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 391.00 | 671 138.00 | | 479 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 746.00 | 97 833.00 | | 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 875.00 | 6 919.00 | | 28 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 979.00 | 3 177.00 | | 15 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 898.00 | 3 741.00 | | 12 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 871.00 | 360 871.00 | | 360 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 796.00 | 80 796.00 | | 80 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 978.00 | 36 978.00 | | 36 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800 746.00 | 746.00 | 800 000.00 | 800 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 073 979.00 | 1 073 979.00 | | 1 073 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 075 179.00 | 1 075 179.00 | | 1 075 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 279 391.00 | 479 391.00 | 800 000.00 | 1 279 391.00 |