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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 837.00 | 11 934.00 | 3 903.00 | 15 837.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 620.00 | 12 759.00 | 6 861.00 | 19 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 486.00 | 20 166.00 | 2 320.00 | 22 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 58 020.00 | 44 859.00 | 13 161.00 | 58 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 87 883.00 | | 87 883.00 | 87 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 041.00 | 10 045.00 | 207 996.00 | 218 041.00 |
BZ Autres créances | 215 877.00 | | 215 877.00 | 215 877.00 |
CF Disponibilités | 944 192.00 | | 944 192.00 | 944 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 469 610.00 | 10 045.00 | 1 459 565.00 | 1 469 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 630.00 | 54 904.00 | 1 472 726.00 | 1 527 630.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 124 562.00 | 124 562.00 | | 124 562.00 |
DH Report à nouveau | 50 311.00 | 68 735.00 | | 50 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 140.00 | -18 424.00 | | 83 140.00 |
DL TOTAL (I) | 358 776.00 | 275 636.00 | | 358 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725 569.00 | 800 746.00 | | 725 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 421.00 | 360 871.00 | | 198 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 169.00 | 80 796.00 | | 139 169.00 |
EA Autres dettes | 50 682.00 | 36 869.00 | | 50 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 950.00 | 1 279 391.00 | | 1 113 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 726.00 | 1 555 027.00 | | 1 472 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 094.00 | 479 391.00 | | 541 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 707.00 | 746.00 | | 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 794.00 | 9 065.00 | | 35 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 157.00 | 5 536.00 | | 19 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 638.00 | 3 528.00 | | 16 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 421.00 | 198 421.00 | | 198 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 169.00 | 139 169.00 | | 139 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 791.00 | 50 791.00 | | 50 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 725 569.00 | 152 713.00 | 572 856.00 | 725 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 437 535.00 | 437 535.00 | | 437 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 535.00 | 437 535.00 | | 437 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 950.00 | 541 094.00 | 572 856.00 | 1 113 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |