| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
AH Fonds commercial | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
AN Terrains | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
AP Constructions | 733 343.00 | 342 411.00 | 390 932.00 | 733 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 634.00 | 215 230.00 | 40 404.00 | 255 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 313.00 | | 15 313.00 | 15 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 220 342.00 | 561 742.00 | 658 600.00 | 1 220 342.00 |
BT Marchandises | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
BZ Autres créances | 5 716.00 | | 5 716.00 | 5 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 271 027.00 | | 271 027.00 | 271 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 460.00 | | 282 460.00 | 282 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 801.00 | 561 742.00 | 941 060.00 | 1 502 801.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 271 842.00 | 299 187.00 | | 271 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 593.00 | 27 655.00 | | 39 593.00 |
DJ Subventions d’investissement | 135 068.00 | 139 621.00 | | 135 068.00 |
DL TOTAL (I) | 454 891.00 | 474 851.00 | | 454 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 860.00 | 281 468.00 | | 236 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 632.00 | 195 781.00 | | 205 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 843.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 689.00 | 7 141.00 | | 15 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 375.00 | 11 838.00 | | 14 375.00 |
EA Autres dettes | 5 600.00 | 11 828.00 | | 5 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 012.00 | 5 396.00 | | 8 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 169.00 | 517 295.00 | | 486 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 060.00 | 992 146.00 | | 941 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813.00 | 97 322.00 | | 813.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 497.00 | |
FG Production vendue services | | | 253 115.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 276 612.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 59.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 110.00 | |
GE Autres charges | | | 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 950.00 | 1 111.00 | | 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 553.00 | 9 820.00 | | 4 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 503.00 | 10 931.00 | | 5 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 635.00 | 4 246.00 | | 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 635.00 | 4 246.00 | | 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 868.00 | 6 685.00 | | 4 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 199.00 | 4 790.00 | | 9 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 550.00 | 352 489.00 | | 284 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 957.00 | 324 834.00 | | 244 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 593.00 | 27 655.00 | | 39 593.00 |