| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 950.00 | 2 626.00 | 1 324.00 | 3 950.00 |
AH Fonds commercial | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
AN Terrains | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
AP Constructions | 771 415.00 | 401 921.00 | 369 493.00 | 771 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 746.00 | 266 681.00 | 224 065.00 | 490 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 738.00 | 1 510.00 | 6 228.00 | 7 738.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 21 045.00 | | 21 045.00 | 21 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 506 843.00 | 672 738.00 | 834 105.00 | 1 506 843.00 |
BT Marchandises | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 425.00 | | 18 425.00 | 18 425.00 |
BZ Autres créances | 90 511.00 | | 90 511.00 | 90 511.00 |
CF Disponibilités | 97 952.00 | | 97 952.00 | 97 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 421.00 | | 5 421.00 | 5 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 241.00 | | 214 241.00 | 214 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 083.00 | 672 738.00 | 1 048 346.00 | 1 721 083.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 322 965.00 | 311 435.00 | | 322 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 146.00 | 11 530.00 | | 41 146.00 |
DJ Subventions d’investissement | 122 927.00 | 128 998.00 | | 122 927.00 |
DL TOTAL (I) | 495 426.00 | 460 351.00 | | 495 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 357.00 | 362 347.00 | | 479 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 257.00 | 2 577.00 | | 3 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 843.00 | 12 983.00 | | 12 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 260.00 | 14 529.00 | | 17 260.00 |
EA Autres dettes | 8 486.00 | 5 801.00 | | 8 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 717.00 | 33 912.00 | | 31 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 920.00 | 432 149.00 | | 552 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 346.00 | 892 500.00 | | 1 048 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 949.00 | 130 686.00 | | 162 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 700.00 | | | 700.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 254.00 | | 19 254.00 | 19 254.00 |
FG Production vendue services | 343 662.00 | | 343 662.00 | 343 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 916.00 | | 362 916.00 | 362 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 596.00 | |
GE Autres charges | | | 1 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 705.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 100.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 904.00 | 6 070.00 | | 25 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 904.00 | 7 170.00 | | 25 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 553.00 | | | 17 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 553.00 | 28.00 | | 17 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 351.00 | 7 143.00 | | 8 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 910.00 | 1 795.00 | | 8 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 627.00 | 332 063.00 | | 391 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 481.00 | 320 533.00 | | 350 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 146.00 | 11 530.00 | | 41 146.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 329 301.00 | | 226 039.00 | 1 329 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 21 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 497.00 | 1 506 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 601.00 | 191 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 896.00 | 1 293 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 551.00 | | | 195 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 097 860.00 | | 225 434.00 | 1 097 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 890.00 | | 605.00 | 35 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 290.00 | 71 596.00 | 4 148.00 | 605 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 911.00 | 1 317.00 | 3 601.00 | 4 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 380.00 | 70 279.00 | 547.00 | 600 380.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 843.00 | 12 843.00 | | 12 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 260.00 | 17 260.00 | | 17 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 486.00 | 8 486.00 | | 8 486.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 717.00 | 31 717.00 | | 31 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 18 425.00 | 18 425.00 | | 18 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 657.00 | 91 943.00 | 325 321.00 | 478 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 193 151.00 | | | 193 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 671.00 | | | 76 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 511.00 | 90 511.00 | | 90 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 807.00 | 114 357.00 | 450.00 | 114 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 663.00 | 162 949.00 | 325 321.00 | 549 663.00 |