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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 551.00 | 4 911.00 | 2 641.00 | 7 551.00 |
AH Fonds commercial | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
AN Terrains | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
AP Constructions | 768 335.00 | 372 431.00 | 395 903.00 | 768 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 886.00 | 227 030.00 | 48 857.00 | 275 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 343.00 | 919.00 | 2 424.00 | 3 343.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 796.00 | | 26 796.00 | 26 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 440.00 | | 35 440.00 | 35 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 329 301.00 | 605 290.00 | 724 010.00 | 1 329 301.00 |
BT Marchandises | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 306.00 | | 18 306.00 | 18 306.00 |
BZ Autres créances | 57 478.00 | | 57 478.00 | 57 478.00 |
CF Disponibilités | 86 317.00 | | 86 317.00 | 86 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 489.00 | | 168 489.00 | 168 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 790.00 | 605 290.00 | 892 500.00 | 1 497 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 311 435.00 | 271 842.00 | | 311 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 530.00 | 39 593.00 | | 11 530.00 |
DJ Subventions d’investissement | 128 998.00 | 135 068.00 | | 128 998.00 |
DL TOTAL (I) | 460 351.00 | 454 891.00 | | 460 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 347.00 | 236 860.00 | | 362 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 205 632.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 983.00 | 15 689.00 | | 12 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 529.00 | 14 375.00 | | 14 529.00 |
EA Autres dettes | 5 801.00 | 5 600.00 | | 5 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 912.00 | 8 012.00 | | 33 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 149.00 | 486 169.00 | | 432 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 500.00 | 941 060.00 | | 892 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 686.00 | 813.00 | | 130 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 220 342.00 | | | 1 220 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 329 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 097 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 012 977.00 | | | 1 012 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 763.00 | | | 15 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 742.00 | 47 657.00 | 4 108.00 | 561 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 601.00 | 1 309.00 | | 3 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 140.00 | 46 347.00 | 4 108.00 | 558 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 983.00 | 12 983.00 | | 12 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 912.00 | 33 912.00 | | 33 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 18 306.00 | 18 306.00 | | 18 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 347.00 | 63 461.00 | 246 042.00 | 362 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 221.00 | | | 64 221.00 |
VP Divers | 57 478.00 | 57 478.00 | | 57 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 529.00 | 14 529.00 | | 14 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 438.00 | 79 988.00 | 450.00 | 80 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 572.00 | 130 686.00 | 246 042.00 | 429 572.00 |