| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 154 558.00 | 10 573.00 | 143 985.00 | 154 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 950.00 | 185 420.00 | 139 530.00 | 324 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 458.00 | 1 141.00 | 30 316.00 | 31 458.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 22 700.00 | | 22 700.00 | 22 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 647.00 | 197 135.00 | 793 511.00 | 990 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 288.00 | | 687 288.00 | 687 288.00 |
BZ Autres créances | 72 916.00 | | 72 916.00 | 72 916.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 475 685.00 | | 475 685.00 | 475 685.00 |
CF Disponibilités | 186 138.00 | | 186 138.00 | 186 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 011.00 | | 5 011.00 | 5 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 427 678.00 | | 1 427 678.00 | 1 427 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 221 190.00 | | 2 221 190.00 | 2 221 190.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 371 685.00 | | 371 685.00 | 371 685.00 |
CU Autres participations | 450 980.00 | | 450 980.00 | 450 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 280.00 | 12 200.00 | | 12 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 11 960.00 | | 12 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 230 624.00 | 230 624.00 | | 230 624.00 |
DG Autres réserves | 1 091 520.00 | 1 077 483.00 | | 1 091 520.00 |
DH Report à nouveau | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 234.00 | 14 277.00 | | 8 234.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 598.00 | | | 9 598.00 |
DL TOTAL (I) | 1 366 899.00 | 1 348 987.00 | | 1 366 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 973.00 | | | 109 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 651 452.00 | 612 785.00 | | 651 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 367.00 | 11 376.00 | | 41 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 118.00 | 17 815.00 | | 23 118.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 205.00 | 2 858.00 | | 21 205.00 |
EA Autres dettes | 7 177.00 | 885.00 | | 7 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 291.00 | 645 719.00 | | 854 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 221 190.00 | 1 994 706.00 | | 2 221 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 567.00 | 645 719.00 | | 771 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 250 251.00 | |
FD Production vendue biens | | | 17 750.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 268 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 269 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 127 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 469.00 | |
GE Autres charges | | | 9 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 282 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 402.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 014.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 290 920.00 | 3 230 047.00 | | 3 290 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 282 686.00 | 3 215 769.00 | | 3 282 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 234.00 | 14 277.00 | | 8 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 321.00 | | 354 227.00 | 632 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 473 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900.00 | 984 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 900.00 | 510 967.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 649.00 | | 304 219.00 | 208 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 423 672.00 | | 50 008.00 | 423 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 567.00 | 17 469.00 | 1 900.00 | 181 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 567.00 | 17 469.00 | 1 900.00 | 181 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 367.00 | 41 367.00 | | 41 367.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 205.00 | 21 205.00 | | 21 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 177.00 | 7 177.00 | | 7 177.00 |
UP Prêts | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 680 728.00 | | | 680 728.00 |
VB T. V. A. | 34 623.00 | | | 34 623.00 |
VC Groupe et associés | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 973.00 | 27 249.00 | 78 846.00 | 109 973.00 |
VI Groupe et associés | 651 452.00 | 651 452.00 | | 651 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 926.00 | | | 114 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 294.00 | | | 38 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 685.00 | 481 382.00 | 47 745.00 | 425 685.00 |
VW T.V.A. | 23 118.00 | 23 118.00 | | 23 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 291.00 | 771 567.00 | 78 846.00 | 854 291.00 |