| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 154 558.00 | 28 869.00 | 125 689.00 | 154 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 419.00 | 219 072.00 | 121 346.00 | 340 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 528.00 | 11 297.00 | 24 230.00 | 35 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 68 750.00 | -68 750.00 | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 502.00 | 327 989.00 | 699 512.00 | 1 027 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 492.00 | | 702 492.00 | 702 492.00 |
BZ Autres créances | 83 927.00 | | 83 927.00 | 83 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 405 646.00 | | 405 646.00 | 405 646.00 |
CF Disponibilités | 364 479.00 | | 364 479.00 | 364 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 561 726.00 | | 1 561 726.00 | 1 561 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 589 229.00 | 327 989.00 | 2 261 239.00 | 2 589 229.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 371 685.00 | | 371 685.00 | 371 685.00 |
CU Autres participations | 119 310.00 | | 119 310.00 | 119 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 920.00 | 12 600.00 | | 12 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 12 200.00 | | 12 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 230 623.00 | 230 623.00 | | 230 623.00 |
DG Autres réserves | 1 108 658.00 | 1 109 058.00 | | 1 108 658.00 |
DH Report à nouveau | -45 467.00 | | | -45 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 563.00 | -45 467.00 | | 29 563.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 264.00 | 8 266.00 | | 7 264.00 |
DL TOTAL (I) | 1 358 606.00 | 1 329 724.00 | | 1 358 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 692.00 | 195 130.00 | | 167 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800.00 | 1 120.00 | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 210.00 | 44 013.00 | | 40 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 750.00 | 23 813.00 | | 19 750.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 667 954.00 | 620 926.00 | | 667 954.00 |
EA Autres dettes | 5 225.00 | 7 222.00 | | 5 225.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 902 633.00 | 895 726.00 | | 902 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 261 239.00 | 2 225 451.00 | | 2 261 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 672.00 | 728 119.00 | | 762 672.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 718 568.00 | |
FD Production vendue biens | | | 55 540.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 774 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 774 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 591 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 260.00 | |
GE Autres charges | | | 7 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 762 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 983.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 545.00 | 24 685.00 | | 45 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 002.00 | 1 652.00 | | 1 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 547.00 | 26 337.00 | | 46 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45 545.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 487.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 46 032.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 547.00 | -19 695.00 | | 46 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 834 024.00 | 3 542 545.00 | | 3 834 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 804 461.00 | 3 588 013.00 | | 3 804 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 563.00 | -45 468.00 | | 29 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 320.00 | | 51 883.00 | 998 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 700.00 | 496 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 700.00 | 1 027 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 530 507.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 632.00 | | 11 875.00 | 518 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 479 688.00 | | 40 008.00 | 479 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 980.00 | 26 260.00 | | 232 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 980.00 | 26 260.00 | | 232 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 28 750.00 | 40 000.00 | | 28 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 750.00 | 40 000.00 | | 28 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 750.00 | 40 000.00 | | 28 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 211.00 | 40 211.00 | | 40 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 702 493.00 | 702 493.00 | | 702 493.00 |
VB T. V. A. | 20 977.00 | 20 977.00 | | 20 977.00 |
VC Groupe et associés | 49 796.00 | 49 796.00 | | 49 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 693.00 | 27 732.00 | 92 087.00 | 167 693.00 |
VI Groupe et associés | 669 754.00 | 669 754.00 | | 669 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 154.00 | 13 154.00 | | 13 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 597.00 | 790 597.00 | 6 000.00 | 796 597.00 |
VW T.V.A. | 19 751.00 | 19 751.00 | | 19 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 633.00 | 762 672.00 | 92 087.00 | 902 633.00 |