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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 154 558.00 | 36 726.00 | 117 832.00 | 154 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 686.00 | 228 600.00 | 126 085.00 | 354 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 528.00 | 15 717.00 | 19 811.00 | 35 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 68 750.00 | -68 750.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 776.00 | 349 794.00 | 691 981.00 | 1 041 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 901 352.00 | | 901 352.00 | 901 352.00 |
BZ Autres créances | 39 502.00 | | 39 502.00 | 39 502.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 405 646.00 | | 405 646.00 | 405 646.00 |
CF Disponibilités | 365 095.00 | | 365 095.00 | 365 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 719 931.00 | | 1 719 931.00 | 1 719 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 761 707.00 | 349 794.00 | 2 411 913.00 | 2 761 707.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 371 685.00 | | 371 685.00 | 371 685.00 |
CU Autres participations | 119 317.00 | | 119 317.00 | 119 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 080.00 | 12 920.00 | | 14 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 087.00 | 17 087.00 | | 17 087.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 213 536.00 | 213 536.00 | | 213 536.00 |
DG Autres réserves | 1 108 658.00 | 1 108 658.00 | | 1 108 658.00 |
DH Report à nouveau | -15 904.00 | -45 467.00 | | -15 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 949.00 | 29 563.00 | | 18 949.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 263.00 | 7 264.00 | | 6 263.00 |
DL TOTAL (I) | 1 377 714.00 | 1 358 606.00 | | 1 377 714.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 032.00 | 167 692.00 | | 140 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 840.00 | 1 800.00 | | 1 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 815 955.00 | 667 954.00 | | 815 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 117.00 | 40 210.00 | | 41 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 881.00 | 19 750.00 | | 26 881.00 |
EA Autres dettes | 8 372.00 | 5 225.00 | | 8 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 199.00 | 902 633.00 | | 1 034 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 411 913.00 | 2 261 239.00 | | 2 411 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 922 109.00 | 762 672.00 | | 922 109.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 115 403.00 | | 4 115 403.00 | 4 115 403.00 |
FD Production vendue biens | 63 143.00 | | 63 143.00 | 63 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 178 546.00 | | 4 178 546.00 | 4 178 546.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 178 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 981 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 219.00 | |
GE Autres charges | | | 9 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 173 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 504.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 45 545.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 102.00 | 1 002.00 | | 3 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 102.00 | 46 547.00 | | 3 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 102.00 | 46 547.00 | | 3 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 194 152.00 | 3 834 025.00 | | 4 194 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 175 202.00 | 3 804 461.00 | | 4 175 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 950.00 | 29 564.00 | | 18 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 503.00 | | 20 689.00 | 1 027 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 497 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 415.00 | 1 041 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 415.00 | 544 773.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 507.00 | | 20 682.00 | 530 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 496 996.00 | | 7.00 | 496 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 240.00 | 28 219.00 | 6 415.00 | 259 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 240.00 | 28 219.00 | 6 415.00 | 259 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 68 750.00 | | | 68 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 750.00 | | | 68 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 750.00 | | | 68 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 117.00 | 41 117.00 | | 41 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 373.00 | 8 373.00 | | 8 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 853 326.00 | 853 326.00 | | 853 326.00 |
VB T. V. A. | 27 887.00 | 27 887.00 | | 27 887.00 |
VC Groupe et associés | 50 346.00 | 50 346.00 | | 50 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 032.00 | 27 943.00 | 85 373.00 | 140 032.00 |
VI Groupe et associés | 817 795.00 | 817 795.00 | | 817 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 647.00 | | | 27 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 616.00 | 11 616.00 | | 11 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 185.00 | 948 185.00 | 6 000.00 | 954 185.00 |
VW T.V.A. | 26 881.00 | 26 881.00 | | 26 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 199.00 | 922 109.00 | 85 373.00 | 1 034 199.00 |