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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 866.00 | 42 938.00 | 3 928.00 | 46 866.00 |
AH Fonds commercial | 232 950.00 | | 232 950.00 | 232 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 884.00 | 214 185.00 | 247 698.00 | 461 884.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 056.00 | | 101 056.00 | 101 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 490 428.00 | | 490 428.00 | 490 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 335 440.00 | 257 123.00 | 1 078 316.00 | 1 335 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 296 120.00 | 9 113.00 | 5 287 006.00 | 5 296 120.00 |
BZ Autres créances | 3 867 159.00 | | 3 867 159.00 | 3 867 159.00 |
CF Disponibilités | 1 885 794.00 | | 1 885 794.00 | 1 885 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 510 751.00 | | 510 751.00 | 510 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 560 739.00 | 9 113.00 | 11 551 625.00 | 11 560 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 896 178.00 | 266 237.00 | 12 629 942.00 | 12 896 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 590 406.00 | 875 406.00 | | 1 590 406.00 |
DH Report à nouveau | 1 262.00 | 383.00 | | 1 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 640 080.00 | 715 879.00 | | 640 080.00 |
DL TOTAL (I) | 2 341 748.00 | 1 701 668.00 | | 2 341 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 448.00 | 756 948.00 | | 76 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 632 487.00 | 1 157 670.00 | | 1 632 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 188.00 | 1 762 457.00 | | 525 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 558 024.00 | 4 900 546.00 | | 7 558 024.00 |
EA Autres dettes | 496 046.00 | 225 334.00 | | 496 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 288 193.00 | 8 802 955.00 | | 10 288 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 629 942.00 | 10 504 623.00 | | 12 629 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 43 148 079.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 43 148 079.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 431 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 603 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 999 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 010 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 172 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 925 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 972.00 | |
GE Autres charges | | | 32 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 201 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 402 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 296 019.00 | 34 561.00 | | 296 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 903.00 | 639.00 | | 15 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 280 116.00 | 33 922.00 | | 280 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | -12 000.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 900 304.00 | 30 906 815.00 | | 43 900 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 260 225.00 | 30 190 937.00 | | 43 260 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 640 080.00 | 715 879.00 | | 640 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 423 757.00 | | | 1 423 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 591 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 335 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 168.00 | | | 44 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 490.00 | | | 372 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 774 150.00 | | | 774 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 216.00 | 59 972.00 | 65.00 | 197 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 095.00 | 4 843.00 | | 38 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 122.00 | 55 128.00 | 65.00 | 159 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 188.00 | 525 188.00 | | 525 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 128 534.00 | 2 128 534.00 | | 2 128 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 490 428.00 | | | 490 428.00 |
UX Autres créances clients | 5 296 120.00 | | | 5 296 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 823.00 | 33 348.00 | 36 475.00 | 69 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 222.00 | | | 30 222.00 |
VP Divers | 3 867 159.00 | | | 3 867 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 558 024.00 | 7 558 024.00 | | 7 558 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 510 751.00 | | | 510 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 164 458.00 | 9 674 030.00 | 490 428.00 | 10 164 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 288 193.00 | 10 251 718.00 | 36 475.00 | 10 288 193.00 |