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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 252.00 | 68 498.00 | 1 754.00 | 70 252.00 |
AH Fonds commercial | 232 950.00 | | 232 950.00 | 232 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 685 036.00 | 392 762.00 | 292 274.00 | 685 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 427 237.00 | | 427 237.00 | 427 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 523 555.00 | 461 260.00 | 1 062 295.00 | 1 523 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 077 725.00 | 33 154.00 | 10 044 571.00 | 10 077 725.00 |
BZ Autres créances | 3 984 176.00 | | 3 984 176.00 | 3 984 176.00 |
CF Disponibilités | 2 889 545.00 | | 2 889 545.00 | 2 889 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 009.00 | | 106 009.00 | 106 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 057 454.00 | 33 154.00 | 17 024 300.00 | 17 057 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 581 009.00 | 494 414.00 | 18 086 595.00 | 18 581 009.00 |
CU Autres participations | 108 080.00 | | 108 080.00 | 108 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 976 482.00 | 4 996 235.00 | | 3 976 482.00 |
DH Report à nouveau | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 848 119.00 | -1 019 753.00 | | 848 119.00 |
DL TOTAL (I) | 4 935 862.00 | 4 087 744.00 | | 4 935 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 864 106.00 | 3 718 929.00 | | 4 864 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 001.00 | 337 142.00 | | 338 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 868.00 | 874 204.00 | | 684 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 255 700.00 | 3 575 829.00 | | 7 255 700.00 |
EA Autres dettes | 8 058.00 | 4 229.00 | | 8 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 150 733.00 | 8 510 331.00 | | 13 150 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 086 595.00 | 12 598 074.00 | | 18 086 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 672 728.00 | 11 491.00 | 39 684 219.00 | 39 672 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 672 728.00 | 11 491.00 | 39 684 219.00 | 39 672 728.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 596 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 318 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 812 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 946 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 615 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 996 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 115.00 | |
GE Autres charges | | | 10 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 461 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 856 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 852 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76.00 | 51 532.00 | | 76.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76.00 | 51 532.00 | | 76.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 733.00 | 7 289.00 | | 4 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 733.00 | 7 289.00 | | 4 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 657.00 | 44 243.00 | | -4 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 321 621.00 | 31 579 568.00 | | 40 321 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 473 502.00 | 32 599 322.00 | | 39 473 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 848 119.00 | -1 019 753.00 | | 848 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 322 157.00 | | 3 090 760.00 | 1 322 157.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 427 237.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 889 362.00 | 535 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 889 362.00 | 1 523 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 685 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 702.00 | | 1 500.00 | 301 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 792.00 | | 83 244.00 | 601 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 418 663.00 | | 3 006 016.00 | 418 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 145.00 | 81 115.00 | | 380 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 594.00 | 2 905.00 | | 65 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 551.00 | 78 211.00 | | 314 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 154.00 | | | 33 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 154.00 | | | 33 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 154.00 | | | 33 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684 868.00 | 684 868.00 | | 684 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 671 936.00 | 2 671 936.00 | | 2 671 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 422 494.00 | 1 422 494.00 | | 1 422 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 427 237.00 | | 427 237.00 | 427 237.00 |
UX Autres créances clients | 10 010 821.00 | 10 010 821.00 | | 10 010 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 169.00 | 11 169.00 | | 11 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 904.00 | 66 904.00 | | 66 904.00 |
VB T. V. A. | 257 308.00 | 257 308.00 | | 257 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 363 273.00 | 3 363 273.00 | | 3 363 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 833.00 | 598 800.00 | 902 033.00 | 1 500 833.00 |
VI Groupe et associés | 336 719.00 | 336 719.00 | | 336 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 299 167.00 | | | 299 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 450 367.00 | 2 450 367.00 | | 2 450 367.00 |
VP Divers | 119 949.00 | 119 949.00 | | 119 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310 925.00 | 310 925.00 | | 310 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 144 798.00 | 1 144 798.00 | | 1 144 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 009.00 | 106 009.00 | | 106 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 595 146.00 | 14 167 909.00 | 427 237.00 | 14 595 146.00 |
VW T.V.A. | 2 850 345.00 | 2 850 345.00 | | 2 850 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 150 733.00 | 12 248 700.00 | 902 033.00 | 13 150 733.00 |