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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 752.00 | 57 087.00 | 11 666.00 | 68 752.00 |
AH Fonds commercial | 232 950.00 | | 232 950.00 | 232 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 896.00 | 233 001.00 | 269 895.00 | 502 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 512 258.00 | | 512 258.00 | 512 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 416 136.00 | 290 087.00 | 1 126 049.00 | 1 416 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 890.00 | | 13 890.00 | 13 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 439 660.00 | 33 154.00 | 6 406 507.00 | 6 439 660.00 |
BZ Autres créances | 4 366 060.00 | | 4 366 060.00 | 4 366 060.00 |
CF Disponibilités | 1 218 709.00 | | 1 218 709.00 | 1 218 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 744.00 | | 170 744.00 | 170 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 209 064.00 | 33 154.00 | 12 175 910.00 | 12 209 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 625 200.00 | 323 241.00 | 13 301 959.00 | 13 625 200.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 99 280.00 | | 99 280.00 | 99 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 745 600.00 | 2 230 487.00 | | 3 745 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 250 635.00 | 1 715 113.00 | | 1 250 635.00 |
DL TOTAL (I) | 5 107 497.00 | 4 056 861.00 | | 5 107 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 643.00 | 47 762.00 | | 93 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 527.00 | 336 480.00 | | 145 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 989.00 | 1 764 997.00 | | 738 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 088 906.00 | 7 695 821.00 | | 7 088 906.00 |
EA Autres dettes | 127 397.00 | 133 072.00 | | 127 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 194 462.00 | 9 978 132.00 | | 8 194 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 301 959.00 | 14 034 994.00 | | 13 301 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 51 341 933.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 51 341 933.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 316 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 659 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 508 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 744 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 616 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 636 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 281.00 | |
GE Autres charges | | | 23 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 616 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 043 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 038 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 292 449.00 | 830 226.00 | | 292 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 493.00 | 15 423.00 | | 27 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 264 956.00 | 814 803.00 | | 264 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 305.00 | | | 53 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 953 530.00 | 50 754 441.00 | | 51 953 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 702 895.00 | 49 039 328.00 | | 50 702 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 250 635.00 | 1 715 113.00 | | 1 250 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 562 164.00 | | 226 793.00 | 1 562 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 258 054.00 | 611 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 372 821.00 | 1 416 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 754.00 | 301 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 014.00 | 502 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 811.00 | | 8 645.00 | 293 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 046.00 | | 100 863.00 | 516 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 752 307.00 | | 117 285.00 | 752 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 131.00 | 79 723.00 | 114 767.00 | 325 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 587.00 | 9 253.00 | 754.00 | 48 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 544.00 | 70 470.00 | 114 014.00 | 276 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 738 989.00 | 738 989.00 | | 738 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 088 906.00 | 7 088 906.00 | | 7 088 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 399.00 | 127 399.00 | | 127 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 512 258.00 | | 512 258.00 | 512 258.00 |
UX Autres créances clients | 6 439 660.00 | 6 439 660.00 | 2 429 225.00 | 6 439 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 643.00 | 93 643.00 | | 93 643.00 |
VI Groupe et associés | 145 527.00 | 145 527.00 | | 145 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 684.00 | | | 33 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 366 060.00 | 1 936 835.00 | | 4 366 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 744.00 | 170 744.00 | | 170 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 488 723.00 | 8 547 240.00 | 2 941 483.00 | 11 488 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 194 462.00 | 8 194 462.00 | | 8 194 462.00 |