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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 921.00 | 8 762.00 | 4 159.00 | 12 921.00 |
AH Fonds commercial | 260 310.00 | | 260 310.00 | 260 310.00 |
AN Terrains | 750.00 | 505.00 | 245.00 | 750.00 |
AP Constructions | 217 510.00 | 63 200.00 | 154 310.00 | 217 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 025 999.00 | 846 533.00 | 179 466.00 | 1 025 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 770.00 | 145 388.00 | 76 382.00 | 221 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BF Prêts | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 740 679.00 | 1 064 387.00 | 676 291.00 | 1 740 679.00 |
BT Marchandises | 162 500.00 | | 162 500.00 | 162 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 406 103.00 | 27 114.00 | 2 378 989.00 | 2 406 103.00 |
BZ Autres créances | 355 637.00 | | 355 637.00 | 355 637.00 |
CF Disponibilités | 230 772.00 | | 230 772.00 | 230 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178 220.00 | | 178 220.00 | 178 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 333 232.00 | 27 114.00 | 3 306 118.00 | 3 333 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 073 910.00 | 1 091 502.00 | 3 982 409.00 | 5 073 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 305.00 | | | 14 305.00 |
DG Autres réserves | 792 294.00 | | | 792 294.00 |
DH Report à nouveau | -152 695.00 | | | -152 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 873.00 | | | 8 873.00 |
DL TOTAL (I) | 862 777.00 | | | 862 777.00 |
DP Provisions pour risques | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 064 071.00 | | | 1 064 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 725.00 | | | 25 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 058 551.00 | | | 1 058 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 321.00 | | | 439 321.00 |
EA Autres dettes | 503 070.00 | | | 503 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 994.00 | | | 9 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 100 732.00 | | | 3 100 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 982 409.00 | | | 3 982 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 402 768.00 | | | 2 402 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 061.00 | | | 99 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FD Production vendue biens | 360 969.00 | | 360 969.00 | 360 969.00 |
FG Production vendue services | 4 902 351.00 | | 4 902 351.00 | 4 902 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 263 820.00 | | 5 263 820.00 | 5 263 820.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 662.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 344 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 246 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 100 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 546 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 489.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 450.00 | |
GE Autres charges | | | 15 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 331 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 867.00 | | | 32 867.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 353.00 | | | 49 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 013.00 | | | 60 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 367.00 | | | 109 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 955.00 | | | 76 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 701.00 | | | 80 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 666.00 | | | 28 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 454 735.00 | | | 5 454 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 445 861.00 | | | 5 445 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 873.00 | | | 8 873.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 498 174.00 | | | 498 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 780 136.00 | | 93 268.00 | 1 780 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 550.00 | 1 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 726.00 | 1 740 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 176.00 | 1 466 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 981.00 | | 250.00 | 272 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 506 449.00 | | 91 755.00 | 1 506 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 706.00 | | 1 263.00 | 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 023 886.00 | 168 931.00 | 128 429.00 | 1 023 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 757.00 | 1 005.00 | | 7 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 016 129.00 | 167 925.00 | 128 429.00 | 1 016 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 550.00 | 9 450.00 | 16 100.00 | 25 550.00 |
6T Sur comptes clients | 26 165.00 | 24 489.00 | 23 540.00 | 26 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 165.00 | 24 489.00 | 23 540.00 | 26 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 715.00 | 33 939.00 | 39 640.00 | 51 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 939.00 | 39 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 20 000.00 | 5 000.00 | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 058 551.00 | 1 058 551.00 | | 1 058 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 221.00 | 65 221.00 | | 65 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 899.00 | 125 899.00 | | 125 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503 070.00 | 503 070.00 | | 503 070.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 994.00 | 9 994.00 | | 9 994.00 |
UP Prêts | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 2 370 136.00 | | | 2 370 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 967.00 | | | 35 967.00 |
VB T. V. A. | 166 885.00 | | | 166 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 962 071.00 | 269 106.00 | 689 190.00 | 962 071.00 |
VI Groupe et associés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 312 219.00 | | | 312 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 183.00 | | | 77 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 478.00 | 14 478.00 | | 14 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 569.00 | | | 111 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 220.00 | | | 178 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 941 220.00 | 2 939 960.00 | 1 260.00 | 2 941 220.00 |
VW T.V.A. | 233 722.00 | 233 722.00 | | 233 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 100 732.00 | 2 402 768.00 | 694 190.00 | 3 100 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | 37.00 | | 33.00 |