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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 121.00 | 13 018.00 | 1 103.00 | 14 121.00 |
AH Fonds commercial | 260 310.00 | | 260 310.00 | 260 310.00 |
AN Terrains | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AP Constructions | 217 510.00 | 128 453.00 | 89 057.00 | 217 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 265 434.00 | 1 124 028.00 | 141 406.00 | 1 265 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 412.00 | 193 418.00 | 48 994.00 | 242 412.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 733.00 | | 5 733.00 | 5 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 006 432.00 | 1 459 667.00 | 546 765.00 | 2 006 432.00 |
BT Marchandises | 63 200.00 | | 63 200.00 | 63 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 612 492.00 | 59 650.00 | 2 552 843.00 | 2 612 492.00 |
BZ Autres créances | 274 758.00 | | 274 758.00 | 274 758.00 |
CF Disponibilités | 438 361.00 | | 438 361.00 | 438 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 794.00 | | 150 794.00 | 150 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 539 606.00 | 59 650.00 | 3 479 956.00 | 3 539 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 546 038.00 | 1 519 316.00 | 4 026 721.00 | 5 546 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 305.00 | 14 305.00 | | 14 305.00 |
DG Autres réserves | 657 294.00 | 717 294.00 | | 657 294.00 |
DH Report à nouveau | -60 408.00 | -122 024.00 | | -60 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 099.00 | 61 616.00 | | 286 099.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 290.00 | 871 191.00 | | 1 097 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 489 962.00 | 753 876.00 | | 1 489 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 484.00 | 222.00 | | 11 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 870 244.00 | 796 218.00 | | 870 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 403.00 | 399 151.00 | | 530 403.00 |
EA Autres dettes | 27 338.00 | 395 091.00 | | 27 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 929 431.00 | 2 347 225.00 | | 2 929 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 026 721.00 | 3 218 417.00 | | 4 026 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 671 195.00 | 2 347 225.00 | | 2 671 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 561.00 | 146 977.00 | | 105 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
FD Production vendue biens | 250 401.00 | | 250 401.00 | 250 401.00 |
FG Production vendue services | 4 175 938.00 | | 4 175 938.00 | 4 175 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 429 775.00 | | 4 429 775.00 | 4 429 775.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 604 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 536 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 992 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 708.00 | |
GE Autres charges | | | 10 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 462 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 853.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 115 403.00 | 22 605.00 | | 115 403.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 904.00 | | | 62 904.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202 904.00 | | | 202 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 769.00 | 59 343.00 | | 32 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 112.00 | 59 343.00 | | 35 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167 792.00 | -59 343.00 | | 167 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 910.00 | 3 934.00 | | 11 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 807 967.00 | 4 885 057.00 | | 4 807 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 521 868.00 | 4 823 441.00 | | 4 521 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 099.00 | 61 616.00 | | 286 099.00 |