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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 121.00 | 10 093.00 | 4 028.00 | 14 121.00 |
AH Fonds commercial | 260 310.00 | | 260 310.00 | 260 310.00 |
AN Terrains | 750.00 | 655.00 | 95.00 | 750.00 |
AP Constructions | 217 510.00 | 84 951.00 | 132 559.00 | 217 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 098 644.00 | 951 624.00 | 147 020.00 | 1 098 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 894.00 | 171 930.00 | 81 964.00 | 253 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BF Prêts | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 845 548.00 | 1 219 252.00 | 626 296.00 | 1 845 548.00 |
BT Marchandises | 93 500.00 | | 93 500.00 | 93 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 026 416.00 | 89 219.00 | 1 937 198.00 | 2 026 416.00 |
BZ Autres créances | 262 526.00 | | 262 526.00 | 262 526.00 |
CF Disponibilités | 99 981.00 | | 99 981.00 | 99 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 390.00 | | 127 390.00 | 127 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 609 814.00 | 89 219.00 | 2 520 595.00 | 2 609 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 455 362.00 | 1 308 471.00 | 3 146 891.00 | 4 455 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 305.00 | | | 14 305.00 |
DG Autres réserves | 792 294.00 | | | 792 294.00 |
DH Report à nouveau | -143 822.00 | | | -143 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 798.00 | | | 21 798.00 |
DL TOTAL (I) | 884 575.00 | | | 884 575.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 849 360.00 | | | 849 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 806 746.00 | | | 806 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 988.00 | | | 417 988.00 |
EA Autres dettes | 170 643.00 | | | 170 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 256 316.00 | | | 2 256 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 146 891.00 | | | 3 146 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 797 961.00 | | | 1 797 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154 126.00 | | | 154 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 539 157.00 | | 539 157.00 | 539 157.00 |
FG Production vendue services | 5 109 898.00 | | 5 109 898.00 | 5 109 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 649 055.00 | | 5 649 055.00 | 5 649 055.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 614.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 705 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 461 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 168 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 555 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 730.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 754 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 674.00 | | | 31 674.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 333.00 | | | 163 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 001.00 | | | 52 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 944.00 | | | 15 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 946.00 | | | 67 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 387.00 | | | 95 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 869 208.00 | | | 5 869 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 847 410.00 | | | 5 847 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 798.00 | | | 21 798.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 395 655.00 | | | 395 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 740 679.00 | | 130 400.00 | 1 740 679.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 530.00 | 1 845 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 430.00 | 1 570 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 231.00 | | 1 200.00 | 273 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 466 029.00 | | 129 200.00 | 1 466 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 064 387.00 | 163 350.00 | 8 486.00 | 1 064 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 762.00 | 1 330.00 | | 8 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 055 625.00 | 162 020.00 | 8 486.00 | 1 055 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 900.00 | 6 000.00 | 18 900.00 | 18 900.00 |
6T Sur comptes clients | 27 114.00 | 64 730.00 | 2 625.00 | 27 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 114.00 | 64 730.00 | 2 625.00 | 27 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 014.00 | 70 730.00 | 21 525.00 | 46 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 730.00 | 21 525.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 806 746.00 | 806 746.00 | | 806 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 052.00 | 53 052.00 | | 53 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 712.00 | 77 712.00 | | 77 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 643.00 | 170 643.00 | | 170 643.00 |
UP Prêts | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 1 925 510.00 | 1 925 510.00 | | 1 925 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 907.00 | 100 907.00 | | 100 907.00 |
VB T. V. A. | 114 605.00 | 114 605.00 | | 114 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 396.00 | 156 396.00 | | 156 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 692 964.00 | 234 609.00 | 458 355.00 | 692 964.00 |
VI Groupe et associés | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289 106.00 | | | 289 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 099.00 | 72 099.00 | | 72 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 540.00 | 13 540.00 | | 13 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 823.00 | 75 823.00 | | 75 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 390.00 | 127 390.00 | | 127 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 416 493.00 | 2 416 333.00 | 160.00 | 2 416 493.00 |
VW T.V.A. | 273 683.00 | 273 683.00 | | 273 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 256 316.00 | 1 797 961.00 | 458 355.00 | 2 256 316.00 |