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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 991.00 | 1 037.00 | 954.00 | 1 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 296.00 | 1 037.00 | 452 258.00 | 453 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 946.00 | | 58 946.00 | 58 946.00 |
BZ Autres créances | 465 437.00 | | 465 437.00 | 465 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 911 350.00 | | 911 350.00 | 911 350.00 |
CF Disponibilités | 26 824.00 | | 26 824.00 | 26 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 464 624.00 | | 1 464 624.00 | 1 464 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 921.00 | 1 037.00 | 1 916 883.00 | 1 917 921.00 |
CU Autres participations | 451 304.00 | | 451 304.00 | 451 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 001.00 | | | 28 001.00 |
DH Report à nouveau | 914 740.00 | | | 914 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 007.00 | | | 61 007.00 |
DL TOTAL (I) | 1 283 748.00 | | | 1 283 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 099.00 | | | 8 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601 657.00 | | | 601 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 076.00 | | | 21 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 134.00 | | | 633 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 916 883.00 | | | 1 916 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 134.00 | | | 33 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 651.00 | | 177 651.00 | 177 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 651.00 | | 177 651.00 | 177 651.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 167.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 483.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 202.00 | | | 42 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 793.00 | | | 234 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 786.00 | | | 173 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 007.00 | | | 61 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 959.00 | | 20 337.00 | 432 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 451 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 991.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 491.00 | | 499.00 | 1 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 431 467.00 | | 19 837.00 | 431 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659.00 | 378.00 | | 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659.00 | 378.00 | | 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 181.00 | 10 181.00 | | 10 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 58 946.00 | | | 58 946.00 |
VB T. V. A. | 504.00 | | | 504.00 |
VC Groupe et associés | 464 280.00 | | | 464 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
VI Groupe et associés | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 224.00 | | | 224.00 |
VP Divers | 429.00 | | | 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 449.00 | 526 449.00 | | 526 449.00 |
VW T.V.A. | 9 824.00 | 9 824.00 | | 9 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 134.00 | 33 134.00 | 600 000.00 | 633 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 144.00 | | | 144.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
ST Autres comptes | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 415.00 | | | 415.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 559.00 | | | 559.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 028.00 | | | 38 028.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 727.00 | | | 12 727.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |