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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224 000.00 | | 224 000.00 | 224 000.00 |
BF Prêts | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 616.00 | 499.00 | 701 117.00 | 701 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 564.00 | | 29 564.00 | 29 564.00 |
BZ Autres créances | 195 914.00 | | 195 914.00 | 195 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 232 435.00 | 6 768.00 | 3 225 667.00 | 3 232 435.00 |
CF Disponibilités | 47 519.00 | | 47 519.00 | 47 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 505 433.00 | 6 768.00 | 3 498 665.00 | 3 505 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 207 050.00 | 7 267.00 | 4 199 782.00 | 4 207 050.00 |
CU Autres participations | 475 994.00 | | 475 994.00 | 475 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 587.00 | | | 272 587.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 001.00 | | | 28 001.00 |
DH Report à nouveau | 3 855 714.00 | | | 3 855 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 642.00 | | | 32 642.00 |
DL TOTAL (I) | 4 188 945.00 | | | 4 188 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 837.00 | | | 10 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 199 782.00 | | | 4 199 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 837.00 | | | 10 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 143.00 | | 11 143.00 | 11 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 143.00 | | 11 143.00 | 11 143.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 239.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 401.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 093.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 780.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 176.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 744.00 | | | 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 744.00 | | | 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 371.00 | | | 78 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 728.00 | | | 45 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 642.00 | | | 32 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 616.00 | | | 701 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 701 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 701 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499.00 | | | 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 701 117.00 | | | 701 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499.00 | | | 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499.00 | | | 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 310.00 | 1 238.00 | 1 780.00 | 7 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 310.00 | 1 238.00 | 1 780.00 | 7 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 310.00 | 1 238.00 | 1 780.00 | 7 310.00 |
UG ‐ Financières | | 1 238.00 | 1 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
UP Prêts | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
VB T. V. A. | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
VC Groupe et associés | 190 686.00 | 190 686.00 | | 190 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 037.00 | 195 914.00 | 1 123.00 | 197 037.00 |
VW T.V.A. | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 837.00 | 10 837.00 | | 10 837.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 860.00 | | | 29 860.00 |
ST Autres comptes | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 599.00 | | | 599.00 |
YW Taxe professionnelle | 557.00 | | | 557.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 557.00 | | | 557.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
ZE Dividendes | 327 104.00 | | | 327 104.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 730.00 | | | 33 730.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |