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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 991.00 | 1 970.00 | 21.00 | 1 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 412 669.00 | 1 970.00 | 1 410 699.00 | 1 412 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 960.00 | | 45 960.00 | 45 960.00 |
BZ Autres créances | 421 994.00 | | 421 994.00 | 421 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 901 110.00 | | 901 110.00 | 901 110.00 |
CF Disponibilités | 35 470.00 | | 35 470.00 | 35 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 406 044.00 | | 1 406 044.00 | 1 406 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 818 714.00 | 1 970.00 | 2 816 743.00 | 2 818 714.00 |
CU Autres participations | 1 410 677.00 | | 1 410 677.00 | 1 410 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 001.00 | | | 28 001.00 |
DH Report à nouveau | 1 045 537.00 | | | 1 045 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 402.00 | | | 491 402.00 |
DL TOTAL (I) | 1 844 940.00 | | | 1 844 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 069.00 | | | 8 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 938 555.00 | | | 938 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 873.00 | | | 21 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 802.00 | | | 971 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 816 743.00 | | | 2 816 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 802.00 | | | 371 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 966.00 | | 205 966.00 | 205 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 966.00 | | 205 966.00 | 205 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 466.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 464 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 464 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 453 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 474 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5.00 | | | 5.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 121.00 | | | 52 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 039.00 | | | 25 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 039.00 | | | 25 039.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 112.00 | | | 17 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 682.00 | | | 695 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 279.00 | | | 204 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491 402.00 | | | 491 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 296.00 | | 967 300.00 | 453 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 927.00 | 1 410 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 927.00 | 1 412 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 991.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 451 304.00 | | 967 300.00 | 451 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 504.00 | 466.00 | | 1 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 504.00 | 466.00 | | 1 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
UX Autres créances clients | 45 960.00 | 45 960.00 | | 45 960.00 |
VB T. V. A. | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VC Groupe et associés | 421 094.00 | 421 094.00 | | 421 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
VI Groupe et associés | 338 555.00 | 338 555.00 | | 338 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 464.00 | 469 464.00 | | 469 464.00 |
VW T.V.A. | 12 510.00 | 12 510.00 | | 12 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 802.00 | 371 802.00 | 600 000.00 | 971 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74.00 | | | 74.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
ST Autres comptes | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 434.00 | | | 434.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 508.00 | | | 508.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 687.00 | | | 46 687.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |