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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 672 983.00 | | 672 983.00 | 672 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
CF Disponibilités | 48 456.00 | | 48 456.00 | 48 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 151.00 | | 87 151.00 | 87 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 134.00 | | 760 134.00 | 760 134.00 |
CU Autres participations | 672 983.00 | | 672 983.00 | 672 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DH Report à nouveau | 171 724.00 | | | 171 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 516.00 | | | 222 516.00 |
DL TOTAL (I) | 512 961.00 | | | 512 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 284.00 | | | 109 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 002.00 | | | 12 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
EA Autres dettes | 120 750.00 | | | 120 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 173.00 | | | 247 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 134.00 | | | 760 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 338.00 | | | 184 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 477.00 | | | 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 477.00 | | | 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -477.00 | | | -477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 000.00 | | | 344 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 484.00 | | | 121 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 516.00 | | | 222 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 983.00 | | 30 000.00 | 642 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 672 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 672 983.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 642 983.00 | | 30 000.00 | 642 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 750.00 | 120 750.00 | | 120 750.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 284.00 | 46 449.00 | 62 835.00 | 109 284.00 |
VI Groupe et associés | 12 002.00 | 12 002.00 | | 12 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 719.00 | | | 45 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 695.00 | 38 695.00 | | 38 695.00 |
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 173.00 | 184 338.00 | 62 835.00 | 247 173.00 |