| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 452.00 | 3 009.00 | 45 443.00 | 48 452.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 143 292.00 | | 143 292.00 | 143 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 974.00 | 7 753.00 | 220.00 | 7 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 588.00 | 88 367.00 | 8 221.00 | 96 588.00 |
BD Autres titres immobilisés | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 529.00 | 99 129.00 | 197 400.00 | 296 529.00 |
BT Marchandises | 111 327.00 | 44 531.00 | 66 796.00 | 111 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 121 891.00 | 45 631.00 | 1 076 260.00 | 1 121 891.00 |
BZ Autres créances | 139 784.00 | | 139 784.00 | 139 784.00 |
CF Disponibilités | 1 126 002.00 | | 1 126 002.00 | 1 126 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 505 566.00 | 90 162.00 | 2 415 404.00 | 2 505 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 802 095.00 | 189 290.00 | 2 612 805.00 | 2 802 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DH Report à nouveau | 959 350.00 | | | 959 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 026.00 | | | 130 026.00 |
DL TOTAL (I) | 1 208 098.00 | | | 1 208 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 047 354.00 | | | 1 047 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 204.00 | | | 275 204.00 |
EA Autres dettes | 73 797.00 | | | 73 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 404 707.00 | | | 1 404 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 612 805.00 | | | 2 612 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 404 707.00 | | | 1 404 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 197 741.00 | 12 000.00 | 7 209 741.00 | 7 197 741.00 |
FG Production vendue services | 467 737.00 | | 467 737.00 | 467 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 665 478.00 | 12 000.00 | 7 677 478.00 | 7 665 478.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 834 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 040 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 929 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 531.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 701 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 700.00 | | | 43 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 141.00 | | | 71 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 211.00 | | | 43 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 211.00 | | | 43 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 930.00 | | | 27 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 685.00 | | | 39 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 920 425.00 | | | 7 920 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 790 400.00 | | | 7 790 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 026.00 | | | 130 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 506.00 | | 11 762.00 | 445 506.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 211.00 | 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 740.00 | 296 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 86 960.00 | 191 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 569.00 | 104 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 212.00 | | 10 492.00 | 268 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 860.00 | | 1 270.00 | 133 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 434.00 | | | 43 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 254.00 | 7 403.00 | 117 528.00 | 209 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 220.00 | 1 749.00 | 86 960.00 | 88 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 034.00 | 5 654.00 | 30 568.00 | 121 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 485.00 | | 88 485.00 | 88 485.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 115.00 | 44 531.00 | 32 115.00 | 32 115.00 |
6T Sur comptes clients | 45 631.00 | | | 45 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 746.00 | 44 531.00 | 32 115.00 | 77 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 231.00 | 44 531.00 | 120 600.00 | 166 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 531.00 | 120 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 047 354.00 | 1 047 354.00 | | 1 047 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 639.00 | 75 639.00 | | 75 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 429.00 | 54 429.00 | | 54 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 797.00 | 73 797.00 | | 73 797.00 |
UX Autres créances clients | 1 080 725.00 | 1 080 725.00 | | 1 080 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 166.00 | 41 166.00 | | 41 166.00 |
VB T. V. A. | 44 323.00 | 44 323.00 | | 44 323.00 |
VC Groupe et associés | 43 190.00 | 43 190.00 | | 43 190.00 |
VI Groupe et associés | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 348.00 | 31 348.00 | | 31 348.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 381.00 | 13 381.00 | | 13 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 702.00 | 19 702.00 | | 19 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 264 237.00 | 1 264 237.00 | | 1 264 237.00 |
VW T.V.A. | 131 755.00 | 131 755.00 | | 131 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 398 148.00 | 1 398 148.00 | | 1 398 148.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |