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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
AH Fonds commercial | 1 110 000.00 | | 1 110 000.00 | 1 110 000.00 |
AN Terrains | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 36 000.00 | 16 289.00 | 19 711.00 | 36 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 988.00 | 6 351.00 | 3 637.00 | 9 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 734 605.00 | 644 884.00 | 89 721.00 | 734 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 896 537.00 | 668 847.00 | 1 227 689.00 | 1 896 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 378.00 | | 68 378.00 | 68 378.00 |
BZ Autres créances | 29 052.00 | | 29 052.00 | 29 052.00 |
CF Disponibilités | 142 023.00 | | 142 023.00 | 142 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 912.00 | | 16 912.00 | 16 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 364.00 | | 256 364.00 | 256 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 152 901.00 | 668 847.00 | 1 484 053.00 | 2 152 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 215 738.00 | | | 215 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 772.00 | | | 78 772.00 |
DL TOTAL (I) | 459 510.00 | | | 459 510.00 |
DP Provisions pour risques | 36 585.00 | | | 36 585.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 796.00 | | | 40 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 733.00 | | | 355 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 021.00 | | | 114 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 122.00 | | | 213 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 237.00 | | | 233 237.00 |
EA Autres dettes | 67 635.00 | | | 67 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 748.00 | | | 983 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 053.00 | | | 1 484 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 887.00 | | | 751 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 211.00 | 36 585.00 | | 4 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 211.00 | 36 585.00 | | 4 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 021.00 | 114 021.00 | | 114 021.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 122.00 | 213 122.00 | | 213 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 635.00 | 67 635.00 | | 67 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355 733.00 | 123 872.00 | 40 177.00 | 355 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233 237.00 | 233 237.00 | | 233 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 962.00 | 114 342.00 | 620.00 | 114 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 748.00 | 751 887.00 | 40 177.00 | 983 748.00 |