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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
AH Fonds commercial | 1 110 000.00 | | 1 110 000.00 | 1 110 000.00 |
AN Terrains | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 36 000.00 | 21 477.00 | 14 523.00 | 36 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 738.00 | 9 548.00 | 1 190.00 | 10 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 790 542.00 | 730 148.00 | 60 394.00 | 790 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 953 823.00 | 762 495.00 | 1 191 327.00 | 1 953 823.00 |
BZ Autres créances | 27 639.00 | | 27 639.00 | 27 639.00 |
CF Disponibilités | 714 657.00 | | 714 657.00 | 714 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 597.00 | | 5 597.00 | 5 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 894.00 | | 747 894.00 | 747 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 701 716.00 | 762 495.00 | 1 939 221.00 | 2 701 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 359 832.00 | | | 359 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 945.00 | | | -32 945.00 |
DL TOTAL (I) | 491 887.00 | | | 491 887.00 |
DP Provisions pour risques | 36 585.00 | | | 36 585.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 796.00 | | | 40 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 274.00 | | | 573 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 306.00 | | | 130 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 374.00 | | | 425 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 073.00 | | | 239 073.00 |
EA Autres dettes | 38 512.00 | | | 38 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 406 538.00 | | | 1 406 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 939 221.00 | | | 1 939 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 090.00 | | | 851 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 736 776.00 | 25 719.00 | | 736 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 453.00 | 25 719.00 | | 735 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 796.00 | | | 40 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 796.00 | | | 40 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 306.00 | 130 306.00 | | 130 306.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 374.00 | 432 418.00 | | 425 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 073.00 | 239 073.00 | | 239 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 512.00 | 38 512.00 | | 38 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 573 274.00 | 17 826.00 | 555 448.00 | 573 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 236.00 | 33 236.00 | | 33 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 456.00 | 33 236.00 | 1 220.00 | 34 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 406 538.00 | 858 135.00 | 555 448.00 | 1 406 538.00 |