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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
AH Fonds commercial | 1 110 000.00 | | 1 110 000.00 | 1 110 000.00 |
AN Terrains | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 36 000.00 | 23 206.00 | 12 794.00 | 36 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 738.00 | 10 010.00 | 728.00 | 10 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 813 138.00 | 746 767.00 | 66 371.00 | 813 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 976 419.00 | 781 306.00 | 1 195 113.00 | 1 976 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 890.00 | | 134 890.00 | 134 890.00 |
BZ Autres créances | 19 340.00 | | 19 340.00 | 19 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 382 851.00 | | 382 851.00 | 382 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 641.00 | | 1 241 641.00 | 1 241 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 218 059.00 | 781 306.00 | 2 436 754.00 | 3 218 059.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 326 887.00 | 359 832.00 | | 326 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 907.00 | -32 945.00 | | 223 907.00 |
DL TOTAL (I) | 715 794.00 | 491 887.00 | | 715 794.00 |
DP Provisions pour risques | 56 913.00 | 36 585.00 | | 56 913.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 124.00 | 40 796.00 | | 61 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 961.00 | 573 274.00 | | 577 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 282.00 | 130 306.00 | | 105 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161 910.00 | | | 161 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 281.00 | 425 374.00 | | 467 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 525.00 | 239 073.00 | | 297 525.00 |
EA Autres dettes | 49 876.00 | 38 512.00 | | 49 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 659 836.00 | 1 406 538.00 | | 1 659 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 436 754.00 | 1 939 221.00 | | 2 436 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 185 625.00 | 851 090.00 | | 1 185 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 953 823.00 | | 22 596.00 | 1 953 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 976 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 111 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 863 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 111 323.00 | | | 1 111 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 841 280.00 | | 22 596.00 | 841 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 762 495.00 | 18 810.00 | | 762 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 761 172.00 | 18 810.00 | | 761 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 40 796.00 | 20 328.00 | | 40 796.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 796.00 | 20 328.00 | | 40 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 796.00 | 20 328.00 | | 40 796.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 328.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 281.00 | 467 281.00 | | 467 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 583.00 | 191 583.00 | | 191 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 098.00 | 24 098.00 | | 24 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 489.00 | 22 489.00 | | 22 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 876.00 | 49 876.00 | | 49 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 134 890.00 | 134 890.00 | | 134 890.00 |
VB T. V. A. | 12 155.00 | 12 155.00 | | 12 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 961.00 | 265 661.00 | 312 301.00 | 577 961.00 |
VI Groupe et associés | 105 282.00 | 105 282.00 | | 105 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 358 253.00 | | | 358 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 782.00 | | | 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 536.00 | 47 536.00 | | 47 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 010.00 | 160 010.00 | | 160 010.00 |
VW T.V.A. | 11 819.00 | 11 819.00 | | 11 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 497 926.00 | 1 185 625.00 | 312 301.00 | 1 497 926.00 |