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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 130.00 | 24 915.00 | 3 215.00 | 28 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 968.00 | | 7 968.00 | 7 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 475.00 | 30 802.00 | 11 673.00 | 42 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 819.00 | 3 128.00 | 95 691.00 | 98 819.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 127 415.00 | | 127 415.00 | 127 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 573.00 | | 14 573.00 | 14 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 828.00 | 41 872.00 | 229 956.00 | 271 828.00 |
BZ Autres créances | 53 667.00 | | 53 667.00 | 53 667.00 |
CF Disponibilités | 98 317.00 | | 98 317.00 | 98 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 338.00 | 45 000.00 | 621 338.00 | 666 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 813.00 | 75 802.00 | 633 011.00 | 708 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 731.00 | 37 731.00 | | 37 731.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 79 164.00 | 59 324.00 | | 79 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 247.00 | 19 841.00 | | 6 247.00 |
DL TOTAL (I) | 343 142.00 | 336 896.00 | | 343 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 376.00 | 4 509.00 | | 11 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 464.00 | 63 035.00 | | 59 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 178.00 | | | 19 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 197.00 | 215 100.00 | | 169 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 054.00 | 23 957.00 | | 19 054.00 |
EA Autres dettes | 11 601.00 | 12 784.00 | | 11 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 869.00 | 319 385.00 | | 289 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 011.00 | 656 281.00 | | 633 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 691.00 | 319 385.00 | | 270 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 038.00 | | | 10 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
6T Sur comptes clients | 25 685.00 | 16 187.00 | | 25 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 813.00 | 16 187.00 | | 28 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 813.00 | 16 187.00 | | 28 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 187.00 | | |