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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 14 964.00 | | 14 964.00 | 14 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 028.00 | 3 781.00 | 1 247.00 | 5 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 964.00 | 26 284.00 | 42 680.00 | 68 964.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 476.00 | | 7 476.00 | 7 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 817.00 | 32 491.00 | 70 326.00 | 102 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 066.00 | 3 119.00 | 115 946.00 | 119 066.00 |
BT Marchandises | 136 125.00 | | 136 125.00 | 136 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 526.00 | | 32 526.00 | 32 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 344.00 | 44 364.00 | 253 980.00 | 298 344.00 |
BZ Autres créances | 45 943.00 | | 45 943.00 | 45 943.00 |
CF Disponibilités | 93 845.00 | | 93 845.00 | 93 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 256.00 | 47 483.00 | 680 773.00 | 728 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 073.00 | 79 974.00 | 751 099.00 | 831 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 731.00 | 37 731.00 | | 37 731.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 85 409.00 | 79 164.00 | | 85 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 820.00 | 6 247.00 | | 30 820.00 |
DL TOTAL (I) | 373 960.00 | 343 142.00 | | 373 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 250.00 | 11 376.00 | | 30 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 253.00 | 59 464.00 | | 48 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 553.00 | 19 178.00 | | 4 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 708.00 | 169 198.00 | | 175 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 609.00 | 19 054.00 | | 32 609.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 636.00 | 2.00 | | 14 636.00 |
EA Autres dettes | 71 131.00 | 11 601.00 | | 71 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 139.00 | 289 869.00 | | 377 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 099.00 | 633 011.00 | | 751 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 141.00 | 270 691.00 | | 350 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 874.00 | 10 038.00 | | 1 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 802.00 | 3 490.00 | 1 800.00 | 30 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 375.00 | 3 490.00 | 1 800.00 | 28 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
6T Sur comptes clients | 44 364.00 | 19 345.00 | 117.00 | 44 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 483.00 | 19 345.00 | 117.00 | 47 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 483.00 | 19 345.00 | 117.00 | 47 483.00 |