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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 872.00 | 19 107.00 | 17 765.00 | 36 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 028.00 | 5 150.00 | 10 878.00 | 16 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 806.00 | 49 020.00 | 50 786.00 | 99 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 173.00 | 73 277.00 | 82 896.00 | 156 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 723.00 | 49 584.00 | 130 139.00 | 179 723.00 |
BT Marchandises | 181 850.00 | | 181 850.00 | 181 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 322 720.00 | 31 700.00 | 291 020.00 | 322 720.00 |
BZ Autres créances | 112 372.00 | | 112 372.00 | 112 372.00 |
CF Disponibilités | 332 495.00 | | 332 495.00 | 332 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 636.00 | 81 283.00 | 1 049 353.00 | 1 130 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 810.00 | 154 560.00 | 1 132 249.00 | 1 286 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 731.00 | 37 731.00 | | 37 731.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 150 289.00 | 152 060.00 | | 150 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 403.00 | -1 772.00 | | 39 403.00 |
DL TOTAL (I) | 447 422.00 | 408 020.00 | | 447 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 985.00 | 302 260.00 | | 266 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 654.00 | 88 262.00 | | 19 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 753.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 492.00 | 155 909.00 | | 316 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 943.00 | 22 392.00 | | 30 943.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 032.00 | | |
EA Autres dettes | 50 754.00 | 5 085.00 | | 50 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 827.00 | 590 692.00 | | 684 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 249.00 | 998 712.00 | | 1 132 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 743.00 | | 47 116.00 | 116 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 490.00 | 7 195.00 | 156 173.00 | 490.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490.00 | 7 195.00 | 36 872.00 | 490.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 557.00 | | 15 000.00 | 29 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 718.00 | | 32 116.00 | 83 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 551.00 | 29 922.00 | 7 195.00 | 50 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 832.00 | 14 470.00 | 7 195.00 | 11 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 719.00 | 15 452.00 | | 38 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 119.00 | 46 464.00 | | 3 119.00 |
6T Sur comptes clients | 59 035.00 | 25 240.00 | 52 575.00 | 59 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 155.00 | 71 704.00 | 52 575.00 | 62 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 155.00 | 71 704.00 | 52 575.00 | 62 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 704.00 | 52 575.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 492.00 | 316 492.00 | | 316 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 507.00 | 28 507.00 | | 28 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 754.00 | 50 754.00 | | 50 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
UX Autres créances clients | 289 728.00 | | | 289 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 992.00 | | | 32 992.00 |
VB T. V. A. | 60 064.00 | | | 60 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 985.00 | 53 159.00 | 213 826.00 | 266 985.00 |
VI Groupe et associés | 19 654.00 | 19 654.00 | | 19 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 308.00 | | | 52 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 036.00 | 436 568.00 | 3 468.00 | 440 036.00 |
VW T.V.A. | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 827.00 | 471 001.00 | 213 826.00 | 684 827.00 |