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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 828.00 | 195 267.00 | 48 561.00 | 243 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 894.00 | 59 952.00 | 9 943.00 | 69 894.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 439.00 | | 54 439.00 | 54 439.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 970.00 | 255 219.00 | 120 752.00 | 375 970.00 |
BT Marchandises | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 204 793.00 | 1 552.00 | 203 241.00 | 204 793.00 |
BZ Autres créances | 34 790.00 | | 34 790.00 | 34 790.00 |
CF Disponibilités | 48 975.00 | | 48 975.00 | 48 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 183.00 | | 53 183.00 | 53 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 755.00 | 1 552.00 | 341 203.00 | 342 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 725.00 | 256 771.00 | 461 954.00 | 718 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CU Autres participations | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
DG Autres réserves | 67 703.00 | 67 703.00 | | 67 703.00 |
DH Report à nouveau | -86 315.00 | | | -86 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 817.00 | -86 315.00 | | 50 817.00 |
DL TOTAL (I) | 105 769.00 | 54 951.00 | | 105 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 405.00 | 91 073.00 | | 61 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438.00 | 619.00 | | 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 085.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 154.00 | 66 962.00 | | 75 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 889.00 | 78 160.00 | | 80 889.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 279.00 | | | 22 279.00 |
EA Autres dettes | 6 588.00 | 14 261.00 | | 6 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 434.00 | 137 905.00 | | 109 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 186.00 | 405 065.00 | | 356 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 954.00 | 460 016.00 | | 461 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 743.00 | 358 937.00 | | 340 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 083.00 | | 65 252.00 | 336 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 3 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 365.00 | 375 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 686.00 | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 479.00 | 368 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 389.00 | | 65 252.00 | 326 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 581.00 | 15 025.00 | 23 388.00 | 263 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 895.00 | 15 025.00 | 22 702.00 | 262 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 154.00 | 75 154.00 | | 75 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 279.00 | 22 279.00 | | 22 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 434.00 | 109 434.00 | | 109 434.00 |
VB T. V. A. | 22 483.00 | | | 22 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 108.00 | 45 665.00 | 15 443.00 | 61 108.00 |
VI Groupe et associés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 438.00 | | | 18 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 123.00 | | | 48 123.00 |
VP Divers | 766.00 | | | 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 835.00 | 24 835.00 | | 24 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 183.00 | | | 53 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 775.00 | 293 167.00 | 2 608.00 | 295 775.00 |
VW T.V.A. | 42 110.00 | 42 110.00 | | 42 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 186.00 | 340 743.00 | 15 443.00 | 356 186.00 |