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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 358.00 | 194 997.00 | 46 361.00 | 241 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 997.00 | 28 735.00 | 146 263.00 | 174 997.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 537.00 | 223 732.00 | 199 805.00 | 423 537.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 037.00 | 1 552.00 | 268 485.00 | 270 037.00 |
BZ Autres créances | 38 167.00 | | 38 167.00 | 38 167.00 |
CF Disponibilités | 5 367.00 | | 5 367.00 | 5 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 099.00 | | 46 099.00 | 46 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 439.00 | 1 552.00 | 358 887.00 | 360 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 976.00 | 225 284.00 | 558 693.00 | 783 976.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
DG Autres réserves | 67 703.00 | 67 703.00 | | 67 703.00 |
DH Report à nouveau | -35 497.00 | -86 315.00 | | -35 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 568.00 | 50 817.00 | | 42 568.00 |
DL TOTAL (I) | 148 337.00 | 105 769.00 | | 148 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 615.00 | 61 405.00 | | 86 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | 438.00 | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 153.00 | 75 154.00 | | 83 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 514.00 | 80 889.00 | | 95 514.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 935.00 | 22 279.00 | | 2 935.00 |
EA Autres dettes | 3 960.00 | 6 588.00 | | 3 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 097.00 | 109 434.00 | | 138 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 355.00 | 356 186.00 | | 410 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 693.00 | 461 954.00 | | 558 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 640.00 | 340 743.00 | | 346 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 531.00 | | 159 161.00 | 321 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 626.00 | 2 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 154.00 | 423 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 528.00 | 416 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 723.00 | | 159 161.00 | 313 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 219.00 | 24 748.00 | 56 235.00 | 255 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 219.00 | 24 748.00 | 56 235.00 | 255 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 153.00 | 83 153.00 | | 83 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 558.00 | 12 558.00 | | 12 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 097.00 | 138 097.00 | | 138 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
UX Autres créances clients | 268 174.00 | 268 174.00 | | 268 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VB T. V. A. | 28 245.00 | 28 245.00 | | 28 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 630.00 | 19 914.00 | 55 749.00 | 83 630.00 |
VI Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 062.00 | | | 71 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 540.00 | | | 48 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 751.00 | 26 751.00 | | 26 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 099.00 | 46 099.00 | | 46 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 911.00 | 356 911.00 | | 356 911.00 |
VW T.V.A. | 50 676.00 | 50 676.00 | | 50 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 356.00 | 346 640.00 | 55 749.00 | 410 356.00 |