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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 398.00 | | 5 398.00 | 5 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 880.00 | 231 185.00 | 21 695.00 | 252 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 706.00 | 94 412.00 | 145 294.00 | 239 706.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 901.00 | | 20 901.00 | 20 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 341.00 | | 5 341.00 | 5 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 226.00 | 325 597.00 | 198 630.00 | 524 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 819.00 | 1 474.00 | 161 345.00 | 162 819.00 |
BZ Autres créances | 20 144.00 | | 20 144.00 | 20 144.00 |
CF Disponibilités | 163 942.00 | | 163 942.00 | 163 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 547.00 | | 35 547.00 | 35 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 452.00 | 1 474.00 | 380 977.00 | 382 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 678.00 | 327 071.00 | 579 607.00 | 906 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 326.00 | 3 916.00 | | 4 326.00 |
DG Autres réserves | 43 749.00 | 35 958.00 | | 43 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 196.00 | 8 201.00 | | 11 196.00 |
DL TOTAL (I) | 129 270.00 | 118 075.00 | | 129 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 471.00 | 150 583.00 | | 127 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 298.00 | 1 422.00 | | 1 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 502.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 686.00 | 61 885.00 | | 95 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 581.00 | 66 045.00 | | 79 581.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
EA Autres dettes | | 9 231.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 104.00 | 122 610.00 | | 139 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 336.00 | 421 474.00 | | 450 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 607.00 | 539 549.00 | | 579 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 900.00 | 295 086.00 | | 355 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 493.00 | | 32 429.00 | 494 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 695.00 | 524 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 695.00 | 513 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 753.00 | | 32 429.00 | 483 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 811.00 | 39 430.00 | 2 644.00 | 288 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 811.00 | 39 430.00 | 2 644.00 | 288 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 521.00 | | 47.00 | 1 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 521.00 | | 47.00 | 1 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 521.00 | | 47.00 | 1 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 47.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 686.00 | 95 686.00 | | 95 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 239.00 | 12 239.00 | | 12 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 104.00 | 139 104.00 | | 139 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 341.00 | | 5 341.00 | 5 341.00 |
UX Autres créances clients | 161 050.00 | 161 050.00 | | 161 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VB T. V. A. | 17 654.00 | 17 654.00 | | 17 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 388.00 | 31 952.00 | 94 436.00 | 126 388.00 |
VI Groupe et associés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 925.00 | | | 22 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 008.00 | 25 008.00 | | 25 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 547.00 | 35 547.00 | | 35 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 851.00 | 218 510.00 | 5 341.00 | 223 851.00 |
VW T.V.A. | 35 815.00 | 35 815.00 | | 35 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 336.00 | 355 900.00 | 94 436.00 | 450 336.00 |