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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 288 893.00 | | 288 893.00 | 288 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650.00 | 642.00 | 8.00 | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 817.00 | 10 638.00 | 4 179.00 | 14 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 376.00 | 11 280.00 | 293 095.00 | 304 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 612.00 | 3 820.00 | 117 791.00 | 121 612.00 |
BZ Autres créances | 50 002.00 | | 50 002.00 | 50 002.00 |
CF Disponibilités | 55 998.00 | | 55 998.00 | 55 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 611.00 | 3 820.00 | 223 791.00 | 227 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 987.00 | 15 100.00 | 516 887.00 | 531 987.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 580.00 | -9 738.00 | | 50 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 240.00 | 61 318.00 | | 35 240.00 |
DL TOTAL (I) | 96 820.00 | 61 580.00 | | 96 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 283.00 | 173 979.00 | | 140 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 892.00 | 46 035.00 | | 37 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 503.00 | 24 667.00 | | 33 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 003.00 | 156 238.00 | | 168 003.00 |
EA Autres dettes | 40 386.00 | 36 976.00 | | 40 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 067.00 | 437 897.00 | | 420 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 887.00 | 499 477.00 | | 516 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 710 440.00 | | 710 440.00 | 710 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 710 440.00 | | 710 440.00 | 710 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 516.00 | |
GE Autres charges | | | 72 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 779.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 002.00 | | | 9 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 061.00 | | | 10 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 666.00 | 3 024.00 | | 1 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 666.00 | 3 024.00 | | 1 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 394.00 | -3 024.00 | | 8 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 933.00 | | | 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 913.00 | 698 834.00 | | 734 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 673.00 | 637 517.00 | | 699 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 240.00 | 61 318.00 | | 35 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 215.00 | | | 305 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 840.00 | 304 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 840.00 | 15 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 893.00 | | | 288 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 307.00 | | | 16 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 414.00 | 2 706.00 | 840.00 | 9 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 414.00 | 2 706.00 | 840.00 | 9 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 305.00 | 1 516.00 | | 2 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 305.00 | 1 516.00 | | 2 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 305.00 | 1 516.00 | | 2 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 516.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 503.00 | 33 503.00 | | 33 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 996.00 | 84 996.00 | | 84 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 283.00 | 40 283.00 | | 40 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 386.00 | 40 386.00 | | 40 386.00 |
UX Autres créances clients | 114 943.00 | | | 114 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
VB T. V. A. | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 132.00 | 34 411.00 | 105 721.00 | 140 132.00 |
VI Groupe et associés | 35 916.00 | 35 916.00 | | 35 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 056.00 | | | 53 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 074.00 | | | 34 074.00 |
VP Divers | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 352.00 | 17 352.00 | | 17 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 614.00 | 171 614.00 | | 171 614.00 |
VW T.V.A. | 24 439.00 | 24 439.00 | | 24 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 067.00 | 314 346.00 | 105 721.00 | 420 067.00 |