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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 288 893.00 | | 288 893.00 | 288 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 817.00 | 12 881.00 | 1 936.00 | 14 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 376.00 | 13 531.00 | 290 844.00 | 304 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 937.00 | 3 478.00 | 157 459.00 | 160 937.00 |
BZ Autres créances | 51 313.00 | | 51 313.00 | 51 313.00 |
CF Disponibilités | 48 637.00 | | 48 637.00 | 48 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 888.00 | 3 478.00 | 257 410.00 | 260 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 264.00 | 17 009.00 | 548 255.00 | 565 264.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 85 820.00 | 50 580.00 | | 85 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 217.00 | 35 240.00 | | -5 217.00 |
DL TOTAL (I) | 91 603.00 | 96 820.00 | | 91 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 003.00 | 140 283.00 | | 106 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 603.00 | 37 892.00 | | 20 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 139.00 | 33 503.00 | | 49 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 873.00 | 168 003.00 | | 196 873.00 |
EA Autres dettes | 84 033.00 | 40 386.00 | | 84 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 652.00 | 420 067.00 | | 456 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 255.00 | 516 887.00 | | 548 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 647 096.00 | | 647 096.00 | 647 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 096.00 | | 647 096.00 | 647 096.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 663 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 695.00 | |
GE Autres charges | | | 68 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 795.00 | 1 059.00 | | 795.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 002.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 795.00 | 10 061.00 | | 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 674.00 | 1 666.00 | | 5 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 674.00 | 1 666.00 | | 5 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 878.00 | 8 394.00 | | -4 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 933.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 276.00 | 734 913.00 | | 664 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 493.00 | 699 673.00 | | 669 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 217.00 | 35 240.00 | | -5 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 376.00 | | | 304 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 893.00 | | | 288 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 467.00 | | | 15 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 280.00 | 2 251.00 | | 11 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 280.00 | 2 251.00 | | 11 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 820.00 | 1 695.00 | 2 038.00 | 3 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 820.00 | 1 695.00 | 2 038.00 | 3 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 820.00 | 1 695.00 | 2 038.00 | 3 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 695.00 | 2 038.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 139.00 | 49 139.00 | | 49 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 293.00 | 90 293.00 | | 90 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 590.00 | 61 590.00 | | 61 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 033.00 | 84 033.00 | | 84 033.00 |
UX Autres créances clients | 155 774.00 | 155 774.00 | | 155 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
VB T. V. A. | 13 823.00 | 13 823.00 | | 13 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 824.00 | 34 855.00 | 70 969.00 | 105 824.00 |
VI Groupe et associés | 20 603.00 | 20 603.00 | | 20 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 248.00 | | | 36 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 878.00 | 27 878.00 | | 27 878.00 |
VP Divers | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 893.00 | 16 893.00 | | 16 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 251.00 | 212 251.00 | | 212 251.00 |
VW T.V.A. | 28 097.00 | 28 097.00 | | 28 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 652.00 | 385 683.00 | 70 969.00 | 456 652.00 |