| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 288 893.00 | | 288 893.00 | 288 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 817.00 | 14 603.00 | 215.00 | 14 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 376.00 | 15 253.00 | 289 123.00 | 304 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 805.00 | 3 478.00 | 167 327.00 | 170 805.00 |
BZ Autres créances | 164 272.00 | | 164 272.00 | 164 272.00 |
CF Disponibilités | 54 628.00 | | 54 628.00 | 54 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 706.00 | 3 478.00 | 386 228.00 | 389 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 082.00 | 18 730.00 | 675 351.00 | 694 082.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 80 603.00 | 85 820.00 | | 80 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 576.00 | -5 217.00 | | 12 576.00 |
DL TOTAL (I) | 104 179.00 | 91 603.00 | | 104 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 213.00 | 106 003.00 | | 71 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 003.00 | 20 603.00 | | 15 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 717.00 | 49 139.00 | | 175 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 752.00 | 196 873.00 | | 203 752.00 |
EA Autres dettes | 105 486.00 | 84 033.00 | | 105 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 172.00 | 456 652.00 | | 571 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 351.00 | 548 255.00 | | 675 351.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 684 649.00 | | 684 649.00 | 684 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 684 649.00 | | 684 649.00 | 684 649.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 691 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 101 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 600.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 559.00 | 795.00 | | 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 559.00 | 795.00 | | 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 583.00 | 5 674.00 | | 3 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 583.00 | 5 674.00 | | 3 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 023.00 | -4 878.00 | | -3 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 313.00 | 664 276.00 | | 692 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 737.00 | 669 493.00 | | 679 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 576.00 | -5 217.00 | | 12 576.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 376.00 | | | 304 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 893.00 | | | 288 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 467.00 | | | 15 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 531.00 | 1 721.00 | | 13 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 531.00 | 1 721.00 | | 13 531.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 717.00 | 175 717.00 | | 175 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 312.00 | 89 312.00 | | 89 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 080.00 | 63 080.00 | | 63 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 486.00 | 105 486.00 | | 105 486.00 |
UX Autres créances clients | 165 642.00 | 165 642.00 | | 165 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
VB T. V. A. | 32 114.00 | 32 114.00 | | 32 114.00 |
VC Groupe et associés | 111 825.00 | 111 825.00 | | 111 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 038.00 | 35 307.00 | 35 731.00 | 71 038.00 |
VI Groupe et associés | 15 003.00 | 15 003.00 | | 15 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 752.00 | | | 34 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 928.00 | 15 928.00 | | 15 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 138.00 | 20 138.00 | | 20 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 078.00 | 335 078.00 | | 335 078.00 |
VW T.V.A. | 35 432.00 | 35 432.00 | | 35 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 172.00 | 535 441.00 | 35 731.00 | 571 172.00 |